×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
Регистрационный номер 2264

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   88,0000
негосударственным организациям 10204   5 036,0000
физическим лицам 10205   15 376,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   827,0000
Резервный фонд 10701   2 646,0000
Фонды специального назначения 10702   720,0000
Фонды накопления 10703   1 122,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 503,0000  
Касса обменных пунктов 20206 580,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 593,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 840,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 993,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 336,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 855,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 855,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   249,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 780,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 781,0000  
Резервы на возможные потери 32015   18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   69,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   7,0000
Средства местных бюджетов 40204   96,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   290,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6,0000
Некоммерческие организации 40503   129,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11,0000
Некоммерческие организации 40603   31,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   35 174,0000
Некоммерческие организации 40703   6 022,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 280,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   88,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 205,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 314,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 335,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 773,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   39,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   130,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 44215   13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 973,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 355,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 867,0000  
до востребования 45209 8 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   291,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 794,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 390,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 525,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 043,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 081,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 40,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 53,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 237,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 588,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 237,0000  
Резервы на возможные потери 45515   212,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28,0000  
Физическим лицам 45815 103,0000  
Резервы на возможные потери 45818   131,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   339,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   52,0000
Требования по получению процентов 47427 189,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 339,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 619,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   158,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   124,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   256,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 30,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 600,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   244,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 848,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 760,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 062,0000  
Запасы
Запасные части 61002 22,0000  
Материалы 61008 111,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 499,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 206,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   240,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   732,0000
Другие доходы 70107   827,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 309,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 695,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 292,0000  
Другие расходы 70209 1 922,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 706,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 149,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 870,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 113 611,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 727,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 92 506,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 283,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 265,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 357,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 193,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 283,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   247 749,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 46 950,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   46 950,0000