×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк «Кузнецкий мост» Акционерное Общество
Регистрационный номер 2254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   501 757,0000
Добавочный капитал
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 29 817,0000  
Резервный фонд 10701   84 141,0000
Нераспределенная прибыль 10801   92 797,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 732,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 839,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 536 933,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 305 610,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 867 767,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 792,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 480,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 66,0000  
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 437,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 2 568 600,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   407,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 172,0000
Коммерческие организации 40702   4 012 045,0000
Некоммерческие организации 40703   16 419,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 775,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   17,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   98,0000
Физические лица 40817   11 071,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   242 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 859 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   155 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 856,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 307,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   126 412,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   101,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 21 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 800,0000  
Резервы на возможные потери 45115   224,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 324,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 70 805,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 833,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 384 215,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 095 400,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   137 483,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 007,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 110 014,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 114 930,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 527,0000  
Резервы на возможные потери 45515   42 717,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 95 267,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 858,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 299 998,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 621,0000  
Физическим лицам 45815 15 560,0000  
Резервы на возможные потери 45818   61 088,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 5 281,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 53,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 296,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 771 067,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 172,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   160,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 31,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 000,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 567,0000
Требования по получению процентов 47427 29 270,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 30 083,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 347,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 70 500,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 31 396,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 86 579,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   29 817,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 468,0000  
Резервы на возможные потери 50507   468,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 288 173,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   312,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 3 478,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 233 488,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 202 765,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 458,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 225,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   109 612,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 055,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4 123,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 172,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   35,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 362,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 967,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 74,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52,0000  
Резервы на возможные потери 60324   52,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 251,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 880,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 37,0000  
Материалы 61008 148,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 47,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   166,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 995,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 041 552,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 440,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   767 988,0000
Расходы 70606 1 051 283,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 358,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 729 680,0000  
Налог на прибыль 70611 16 337,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 118 780,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 233 339,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 597 949,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 672 118,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 299,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   102 515,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   7 850,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 812 816,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   80 055,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 933,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 462 786,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 198 881,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 208 080,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 207 007,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 073,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 136,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 176 915 006,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   176 808 144,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   106 998,0000