×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк «Кузнецкий мост» Акционерное Общество
Регистрационный номер 2254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   501 757,0000
Резервный фонд 10701   83 831,0000
Нераспределенная прибыль 10801   56 398,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 420,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 202,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 510 680,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 965,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 255,0000  
Резервы на возможные потери 30126   551,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 702,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 153,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 86,0000  
Резервы на возможные потери 30226   9,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 80 393,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 182,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 45 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 484,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41 631,0000
Коммерческие организации 40702   188 411,0000
Некоммерческие организации 40703   6 380,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 349,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   17,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   116,0000
Физические лица 40817   1 664,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 295 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 012 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   406 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 733,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   757,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 348,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   51 167,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   21,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 150 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 19 800,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 325 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 344 965,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 435 486,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 548 455,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   84 375,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 113 168,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 740,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 574,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 257,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 958,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 6 560,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 518,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 30 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 126,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   630,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 389,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 530,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 167,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 995,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 191,0000
Требования по получению процентов 47427 4 860,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 113 683,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 184 526,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 95 582,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   21 347,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 7 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 356 599,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   87,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 448,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 151 328,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 513,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 198,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 253,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 996,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   92,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   109,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 119,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 296,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 30,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 682,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 656,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 48,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   191,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 179,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 999,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   574 609,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   9 948,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   12 602,0000
Расходы 70606 506 344,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 21 434,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 13 441,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 115 583,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 100 749,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   6 155 851,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   861 776,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   95 883,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   72 349,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   99 104,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   40 937,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 428 623,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   80 555,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 751,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 406 455,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   646 707,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 121,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 211 371 607,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   211 330 801,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 927,0000