×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Кузнецкий мост» Акционерное Общество
Регистрационный номер 2254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   300,0000
негосударственным организациям 10404   498 937,0000
физическим лицам 10405   2 520,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   234,0000
Резервный фонд 10701   10 917,0000
Фонды специального назначения 10702   310,0000
Фонды накопления 10703   7 331,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 765,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 104,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 915,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 082,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   135 049,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 145,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 073,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 26,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 404,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 954,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 76,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 135 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 800,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   89,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   370,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   79,0000
Некоммерческие организации 40603   3 393,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 463,0000
Коммерческие организации 40702   161 092,0000
Некоммерческие организации 40703   5 351,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 720,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   17,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   496,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   756,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   476,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 259,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 296,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 65 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 863,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 790,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 88 153,0000  
до востребования 45209 226 595,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 081,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 974,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 337,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 085,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 644,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 643,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 636,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   352,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 550,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   12,0000
Требования по получению процентов 47427 1 284,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 195,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 352,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 78 200,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 111,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 24 023,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 43 492,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 111,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 719,0000  
Резервы на возможные потери 51410   287,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 32 475,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 818,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 153 038,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 043,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   236 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 500,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 606,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 567,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 786,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 114,0000  
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 126,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39 353,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 945,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 132 887,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 910,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 160 800,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 472 116,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 243 493,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   353 270,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 520,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 413,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 085,0000  
Арендованное другое имущество 91504 18,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 586,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 361 700,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 012 470,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 146,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 244 780,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   45 205,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   199 703,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18,0000