×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк «Кузнецкий мост» Акционерное Общество
Регистрационный номер 2254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   501 757,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148,0000
Резервный фонд 10701   83 831,0000
Фонды специального назначения 10702   310,0000
Фонды накопления 10703   55 940,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 106,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 110,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 144 297,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 362,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 062,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 404,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 432,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 92,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 979,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 140 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   31,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   71 536,0000
Коммерческие организации 40702   774 775,0000
Некоммерческие организации 40703   8 481,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 293,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   17,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   147,0000
Физические лица 40817   3 738,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 526,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 676,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 654,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 771,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   39,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   930,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 78 800,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 365,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 80 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 531 970,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 148 038,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   68 328,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 012,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 348,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 417,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 808,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 8 000,0000  
Физическим лицам 45815 6 300,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 683,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 630,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   828,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   496,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 846,0000
Требования по получению процентов 47427 943,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   912,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 828,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 99 805,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 254 958,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 71,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 79 140,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 619,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   173 307,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   46 754,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   532,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 345,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   59,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 346,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 672,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 564,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 48,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   166,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 390,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 396,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 000,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 948,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   57 240,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 127,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 953,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 548,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 602,0000  
Другие расходы 70209 53 398,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 120,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 995,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 173 308,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31 096,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 123 821,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   78 962,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 161 559,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 118 262,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 901 416,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   95 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 549,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 62,0000  
Арендованные основные средства 91503 81 038,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 985,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 176 511,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 594 549,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 82,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 246 907 030,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 344 608,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   243 509 440,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   53 064,0000