×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Кузнецкий мост» Акционерное Общество
Регистрационный номер 2254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   300,0000
негосударственным организациям 10404   498 937,0000
физическим лицам 10405   2 520,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   234,0000
Резервный фонд 10701   10 917,0000
Фонды специального назначения 10702   310,0000
Фонды накопления 10703   7 331,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 111,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 65,0000  
Денежные средства в пути 20209 550,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 137 922,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 912,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 716,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 518,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 595,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 398,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   93 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   660,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 452,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   63,0000
Некоммерческие организации 40603   571,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   82 989,0000
Коммерческие организации 40702   522 160,0000
Некоммерческие организации 40703   5 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 358,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   17,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   852,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   573,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 101,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 265,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 000,0000  
до востребования 45109 65 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 790,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 600,0000  
до востребования 45209 474 443,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 207,0000  
Резервы на возможные потери 45515   404,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 144,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 010,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   138,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   61,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 293,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   293,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 143,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 78 417,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 113,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 27 241,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 51 078,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 508,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10,0000  
Прочих резидентов 50706 4,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 111,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 10 475,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 062,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 162 854,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 91 404,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 658,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   119 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 180,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 80,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 103,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 947,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 445,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 524,0000  
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 825,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 342,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   34 475,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 196,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 781 652,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 132 384,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 668,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 322 600,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 464 154,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 175 076,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   271 449,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 413,0000  
Арендованные основные средства 91503 911,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 161,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 823,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 282 117,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 879 331,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 140,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 212 477,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   212 576,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   41,0000