×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк «Кузнецкий мост» Акционерное Общество
Регистрационный номер 2254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   501 757,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148,0000
Резервный фонд 10701   66 912,0000
Фонды специального назначения 10702   310,0000
Фонды накопления 10703   44 661,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 671,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 893,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 322 502,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 251,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 226,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 232,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 958,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   22 588,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 360,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 543,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   92 281,0000
Коммерческие организации 40702   857 520,0000
Некоммерческие организации 40703   12 862,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 439,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   17,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   159,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 393,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 990,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 293,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   452,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 117 300,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 185,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 160 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 344 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 157 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 452,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 094,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 258,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 706,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 638,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 662,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   205,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 415,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 737,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Требования по получению процентов 47427 35,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 205,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 129 711,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 486,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 97,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 60 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 250 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 42 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 184 291,0000  
Резервы на возможные потери 51510   36 597,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   114 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   41 939,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   587,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 526,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   256,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 882,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 103,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 729,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 975,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 32,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   118,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 319,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 581,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 210,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 059,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   41 697,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 94,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 56,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 83,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 999,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 027,0000  
Другие расходы 70209 44 715,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 600,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   37 685,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 440,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 487,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 114 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 169 867,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 420 344,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 122 443,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 654 271,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   118 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   50,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 62,0000  
Арендованные основные средства 91503 82 145,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 344,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 119 350,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 563 481,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 101,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 412 436,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 283 458,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   76 022,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   53 057,0000