×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 937 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   69 542,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 847,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 55 136,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 465 245,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 193,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 474,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 533,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 94 730,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 149 381,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 343,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   51,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   89,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 397,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 831 398,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 831 398,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 618 929,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 618 929,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 969,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   826 555,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   573 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   130 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   605 615,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 843 177,0000
на срок свыше 3 лет 31409   500 291,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   10 839,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 330 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 510 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 194 850,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 736,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 57 918,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   382 455,0000
Коммерческие организации 40702   1 781 720,0000
Некоммерческие организации 40703   33 709,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   185 057,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 386,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   142 058,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 230,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   575 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 944,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   199 427,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 454,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 989,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 299 313,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21 950,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   154 311,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 261,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   585,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   671,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   69 871,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   5,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   8 029,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 901,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   13 595,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 633 110,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 573 938,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 356 052,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 435 831,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 536 770,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 649 219,0000  
Резервы на возможные потери 45215   51 484,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 238,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 523,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 876,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 103 256,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 673,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 530,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 428 753,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 526 830,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 998 681,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18 147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 467,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 575,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 742 474,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 455 827,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 559 360,0000  
Резервы на возможные потери 45515   112 769,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 321,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 490,0000  
Резервы на возможные потери 45715   67,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 83 512,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 54 477,0000  
Физическим лицам 45815 170 096,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   273 467,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 187,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 107,0000  
Физическим лицам 45915 356,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 527,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   65 362,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 491,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   437,0000
Требования по прочим операциям 47423 24,0000  
Резервы на возможные потери 47425   125 518,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   242 576,0000
Требования по получению процентов 47427 96 030,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   94 942,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 250 019,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 103 298,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 153 555,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 106 731,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 104 399,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 641,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 324,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 889,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 262,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 877,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 341,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 847,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 546,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 054,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 462,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   63 259,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 79 625,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 111,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 585,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   24 615,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31 879,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   426,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84 517,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 69 882,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 464,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 073,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 430,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 228 125,0000  
Резервы на возможные потери 60405   29 881,0000
Амортизация основных средств 60601   833 369,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 964,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   88,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 319,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 894,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   19 754,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   343 794,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 58 491,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   566 002,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   409 349,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 190 686,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 029,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 341 913,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 678,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 32 561,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   445 432,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 649,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 100 480 714,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 084 977,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   448 625,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   452 383,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 858 993,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 274,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56 403,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 060,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 741,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 418,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 346 440,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   123 122 458,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 39 497,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 26 022,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 131 656,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 500 873,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 211 812,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 921 589,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 184 899,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 122 266,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   39 510,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   25 989,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   135 100,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 541 260,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 256 505,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   934 400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 205 850,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 483 740,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 119 178,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   364 562,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000