×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 937 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   69 542,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 156 036,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 910,0000  
Денежные средства в пути 20209 132,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 898 633,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 629,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 106,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 405,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 766,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 145 011,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   86,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 329,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   57,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 57,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   200,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   85,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 323,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 109 584,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 109 584,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 600 011,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 600 011,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 282,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 884 239,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   119 355,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   854 678,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 021 574,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   130 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1 433,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   605 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 842 029,0000
на срок свыше 3 лет 31409   499 979,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   10 832,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 142 099,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 544 714,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   677,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36 679,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   204 756,0000
Коммерческие организации 40702   1 634 597,0000
Некоммерческие организации 40703   26 693,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   208 101,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 850,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   143 351,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 098,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   161,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   105 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   600 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   26 188,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   230 187,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 819,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 494,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 310,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 270 397,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14 547,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   154 220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 014,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   747,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   660,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   75 602,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 126,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   450,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 631 470,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 596 269,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 357 806,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 431 494,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 486 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 442 166,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 853,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 574,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 569,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 935,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 99 053,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 025,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 043,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 405 887,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 456 536,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 773 832,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 716,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 245,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 778 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 316 222,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 455 547,0000  
Резервы на возможные потери 45515   112 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 351,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 361,0000  
Резервы на возможные потери 45715   74,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 82 129,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 54 695,0000  
Физическим лицам 45815 162 505,0000  
Резервы на возможные потери 45818   264 631,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 169,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 105,0000  
Физическим лицам 45915 341,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 54,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   64 425,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 390,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   986,0000
Требования по прочим операциям 47423 24,0000  
Резервы на возможные потери 47425   130 417,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   210 770,0000
Требования по получению процентов 47427 105 335,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   105 274,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 238 517,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 351,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 55 706,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 975 017,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 676,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 228,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 393,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 379,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 134,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 430,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 713,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 726,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 513,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 472,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 93 624,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   131,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   54 269,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 176,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   22 314,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32 446,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 481,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 111 245,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 163 318,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 464,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 295,0000  
Резервы на возможные потери 60324   902,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 138 824,0000  
Резервы на возможные потери 60405   29 658,0000
Амортизация основных средств 60601   794 564,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 578,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   87,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 347,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 354,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   18 918,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   325 880,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   761 197,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 458,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 672 585,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   507 721,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 531,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 587,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6 666,0000
Другие доходы 70107   504 443,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 143 022,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 34 884,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 513,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 878,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 151 987,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 101,0000  
Другие расходы 70209 595 098,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 700 896,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   409 349,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 262 511,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 117 908,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 485,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 321 631,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 447,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 33 567,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   416 358,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 728,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 96 878 430,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 518 442,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   423 338,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   489 929,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 782 131,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 274,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 252,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 060,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 739,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 415,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 329 625,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   118 864 663,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 403,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 230,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 157 888,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 078 903,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 763 044,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 921 014,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 184 161,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 127 880,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 390,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   36 178,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   159 840,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 111 520,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 821 345,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   934 400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 205 850,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 121 066,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   752 138,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   368 928,0000