×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 937 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   69 542,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 154 660,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 354,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 301 172,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 274,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 387,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 667,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 634,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 121 719,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 625,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   701,0000
Резервы на возможные потери 30226   9,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   265,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 265,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   827,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   29,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 425,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 101 524,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 101 524,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 529 459,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 529 459,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 837,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   304 172,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   600 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   531 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   135 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 606 794,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 901 373,0000
на срок свыше 3 лет 31409   830 177,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 023,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 93 730,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 183 611,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 187 459,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   475,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 118 046,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   365 714,0000
Коммерческие организации 40702   1 556 846,0000
Некоммерческие организации 40703   32 837,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   183 126,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 591,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   139 821,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 143,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   138 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   515 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   26 936,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   220 079,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 437,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 057,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 637,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 289 723,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14 622,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   222 278,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 919,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 693,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   669,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   36 214,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   133,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   325,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   450,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   450,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1 338 995,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 709 686,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 309 735,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 629,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 403 560,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 767 940,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 663 329,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 727,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 492,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 661,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 2 050,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 81 858,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 49,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 747,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 346 388,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 772 456,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 975 776,0000  
Резервы на возможные потери 45415   28 666,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 390,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 203,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 821 755,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 651 130,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 543 027,0000  
Резервы на возможные потери 45515   139 557,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 927,0000  
Резервы на возможные потери 45715   30,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 80 636,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 51 292,0000  
Физическим лицам 45815 144 674,0000  
Резервы на возможные потери 45818   232 195,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 351,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 450,0000  
Физическим лицам 45915 244,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 536,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 42,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 144,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   64 019,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 056,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 467,0000
Требования по прочим операциям 47423 35,0000  
Резервы на возможные потери 47425   59 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   240 076,0000
Требования по получению процентов 47427 71 604,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   72 175,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 186 048,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 072,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 790 394,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 868,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 182,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 726,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 052,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 317,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   108 694,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 824,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 606,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 481,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 380,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 48 607,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   50 688,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 354,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19 089,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31 608,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 556,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92 652,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 100 138,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 454,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 061,0000  
Резервы на возможные потери 60324   927,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 990 158,0000  
Резервы на возможные потери 60405   30 741,0000
Амортизация основных средств 60601   716 857,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 045,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   84,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 402,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 218,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   19 457,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   297 678,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 058,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 701 058,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   409 349,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 262 463,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 148 772,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 253,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 226 870,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 144,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 174,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 196,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 24 714,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   401 714,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 395,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 90 153 964,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 688 031,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   453 084,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   199 331,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 642 353,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 608,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 80 477,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 088,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 809,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 537,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 054 129,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   110 890 684,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 283 881,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 11 304,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 669 498,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 749 837,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 999 349,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 205 095,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 45 854,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   283 768,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   11 300,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   689 825,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   753 100,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 020 975,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 205 850,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 878 307,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   671 307,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   207 000,0000