×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 937 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   69 542,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 171 072,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 932,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 290 461,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 182,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   479,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 095,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 81 679,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 97 666,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 916,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   483,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   341,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 341,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   173,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   76,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 412,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 725 956,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 725 956,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 556 997,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 556 997,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 595,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   101 469,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   730 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   671 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   135 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 604 274,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 898 391,0000
на срок свыше 3 лет 31409   828 875,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 006,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 388 769,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 172 689,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 205 882,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   380,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 131 370,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   209 653,0000
Коммерческие организации 40702   1 429 114,0000
Некоммерческие организации 40703   33 975,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   178 406,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 815,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   115 362,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 672,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   156 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   502 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   27 095,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   409 686,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 743,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   79 421,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 277 005,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   13 405,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   252 224,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 731,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 978,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 295,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   41 556,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   210,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   450,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1 336 895,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 729 425,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 339 379,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 664,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 378 254,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 742 931,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 414 924,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 728,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 634,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 705,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 2 123,0000  
Резервы на возможные потери 45315   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 81 843,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 111,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 310 504,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 742 290,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 775 557,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49 058,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 053,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 832 307,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 530 535,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 428 518,0000  
Резервы на возможные потери 45515   162 116,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 191,0000  
Резервы на возможные потери 45715   32,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 80 579,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 49 865,0000  
Физическим лицам 45815 136 060,0000  
Резервы на возможные потери 45818   109 305,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 37,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 177,0000  
Физическим лицам 45915 213,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 51,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 075,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   62 819,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 363,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   671,0000
Требования по прочим операциям 47423 893,0000  
Резервы на возможные потери 47425   89 657,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   234 450,0000
Требования по получению процентов 47427 40 638,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   40 684,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 165 897,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 056 943,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 221,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 320,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 086,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 440,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   101 344,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 824,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   32 206,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 359,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 002,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49 243,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   123,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   51 500,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 828,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19 374,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31 501,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 904,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 111 031,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 64 083,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 459,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 994,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 025,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 888 993,0000  
Резервы на возможные потери 60405   28 860,0000
Амортизация основных средств 60601   673 680,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 401,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   83,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 197,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 218,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   17 665,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   285 475,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   965 545,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 173,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 936 876,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   451 298,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 076,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 606,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 932,0000
Другие доходы 70107   498 234,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 52 368,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32 960,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 285,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 313,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 157,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 145 982,0000  
Другие расходы 70209 629 205,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 142 578,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   409 349,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 820 711,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 130 306,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 015,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 227 311,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 075,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 173,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 868,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 28 377,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   343 845,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 861,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 86 359 577,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 080 298,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   426 522,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   194 996,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 543 899,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 018,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 612,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 107 596,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 059,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 289,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 526,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 965 363,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   106 420 608,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 147 041,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 267 379,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 267 379,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 096 254,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 994 645,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 203 205,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 81 911,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   147 069,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   280 650,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   278 825,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 123 545,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 021 875,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 205 850,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 138 584,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 138 584,0000