×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   69 542,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 221 305,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 516,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 911 483,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 554,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   117,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 303,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 048,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 84 362,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 350 003,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 785,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   3,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   496,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 496,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   249,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   32,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 606,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 276 480,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 276 480,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 663 785,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 663 785,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 674,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 043 876,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   235 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   780 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   591 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   275 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 612 308,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 907 898,0000
на срок свыше 3 лет 31409   833 026,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 292,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 239 159,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 795 405,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   113,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 125 212,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   602 875,0000
Коммерческие организации 40702   1 325 413,0000
Некоммерческие организации 40703   33 131,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   154 339,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 388,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   114 639,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 965,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   156 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   382 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 897,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 640,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   213 320,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 084,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   92 048,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 291 270,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 790,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   251 982,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 667,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 999,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   49 881,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   133,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   450,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1 343 590,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 752 733,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 310 102,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 307,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 342 399,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 725 919,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 115 444,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 096,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 722,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 728,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 123,0000  
Резервы на возможные потери 45315   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 74 567,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 440,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 246 909,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 687 551,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 579 890,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37 795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 998,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 790 002,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 385 475,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 340 151,0000  
Резервы на возможные потери 45515   144 774,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 433,0000  
Резервы на возможные потери 45715   33,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 81 199,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 48 894,0000  
Физическим лицам 45815 128 533,0000  
Резервы на возможные потери 45818   94 102,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 193,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 275,0000  
Физическим лицам 45915 560,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 42,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   61 983,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 049,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 678,0000
Требования по прочим операциям 47423 207,0000  
Резервы на возможные потери 47425   95 097,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   202 493,0000
Требования по получению процентов 47427 48 988,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   49 904,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 139 263,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 663,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 914 175,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 294,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 234,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 146,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 587,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 575,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   179 807,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 826,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   19 922,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 705,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 780,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50 904,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   128,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   52 133,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 999,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19 659,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26 646,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   412,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 103 206,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 57 213,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 456,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 350 003,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 504,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 869,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 817 132,0000  
Резервы на возможные потери 60405   28 217,0000
Амортизация основных средств 60601   635 965,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 136,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   82,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 237,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 218,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   16 727,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   270 419,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   527 047,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 626,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 498 148,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   215 969,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 853,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   754,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 309,0000
Другие доходы 70107   227 486,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 29 257,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 822,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 164,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 827,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 80,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 73 268,0000  
Другие расходы 70209 288 394,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 142 674,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   409 349,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 820 711,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 111 928,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 052,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 220 280,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 174,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 597,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 32 184,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   383 428,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 963,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 82 406 641,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 280 253,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   417 127,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   97 525,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 476 167,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 128,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 236,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 95 342,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 063,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 300,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 561,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 898 080,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   101 588 997,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 671 795,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 134 359,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 209 231,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 848 411,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 268 718,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 671 795,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 89 437,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   671 536,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   141 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 249 300,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 868 910,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   289 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   673 500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 317 761,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 317 761,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000