×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   69 542,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 196 706,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 47 028,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 688 350,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 335,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   116,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 109 115,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 634,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 84 902,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 708,0000
Резервы на возможные потери 30226   3,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   502,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 502,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 262,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   44,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 333,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 248 438,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 248 438,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 526 416,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 526 416,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 341,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 866 687,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   310 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 270 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   275 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 624 734,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 922 602,0000
на срок свыше 3 лет 31409   839 446,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 379,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 241 002,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 568 657,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 120 888,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   207 621,0000
Коммерческие организации 40702   1 138 139,0000
Некоммерческие организации 40703   42 027,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   130 268,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 940,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   122 461,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 571,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   143,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   164 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   328 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 897,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 606,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   268 940,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 733,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 913,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   115 760,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 346 110,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12 847,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   252 343,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 063,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 749,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   49 597,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   163,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   40,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 210,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   450,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   4 788 967,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 300 304,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 214,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 339 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 721 543,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 960 006,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 574,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 804,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 091,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 123,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 88 679,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 262,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 257 344,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 721 305,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 367 579,0000  
Резервы на возможные потери 45415   27 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 155,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 011,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 823 715,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 347 071,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 295 308,0000  
Резервы на возможные потери 45515   127 835,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 703,0000  
Резервы на возможные потери 45715   34,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 80 346,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 47 670,0000  
Физическим лицам 45815 121 076,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   85 125,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 558,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 679,0000  
Физическим лицам 45915 3 518,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 542,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 44,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   57 291,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 249,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 28,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 473,0000
Требования по прочим операциям 47423 129 024,0000  
Резервы на возможные потери 47425   74 457,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   174 567,0000
Требования по получению процентов 47427 50 334,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   55 088,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 110 971,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 839,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 764 785,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 294,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 202,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   38 173,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 655,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 486,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   198 387,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 555,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 550,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 243,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 175,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53 064,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   117,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   49 947,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 898,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15 654,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31 622,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   29 371,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74 863,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 57 328,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 454,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 999,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 765,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 730 478,0000  
Резервы на возможные потери 60405   33 840,0000
Амортизация основных средств 60601   598 455,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 242,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   81,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 329,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 218,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   15 754,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   248 130,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 292,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 142 692,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   409 349,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 820 636,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 75 829,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 331,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 209 265,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 175,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 33 605,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   419 019,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 788,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 79 886 888,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 799 984,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   417 620,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   38 058,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 399 598,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 113,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 236,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 075,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 333,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 616,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 874 697,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   98 487 413,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 711 887,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 81 237,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 812 367,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 141 152,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 270 789,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 270 789,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 64 997,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   710 303,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   85 470,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   841 325,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 156 170,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   289 500,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   270 450,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 171 017,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   850 017,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   321 000,0000