×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   62 373,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 943,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 028,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 814 199,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 715,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   605,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 853,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 590,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 88 837,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 335,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 177,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   476,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 476,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 090,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   51,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 269,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 023 632,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 023 632,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 427 691,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 427 691,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 738,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 283 855,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   444 246,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   600 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   743 968,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 580 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   275 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 619 040,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 915 864,0000
на срок свыше 3 лет 31409   916 552,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 340,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 107 936,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 240 158,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 140 317,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   984,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 118 956,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   44,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   131 777,0000
Коммерческие организации 40702   1 171 447,0000
Некоммерческие организации 40703   35 367,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   146 844,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 211,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   120 320,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 466,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   164 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   278 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   872,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 028,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 129,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   188 400,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 202,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   40 857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   142 772,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 395 967,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 613,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   254 578,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20 551,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   868,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 530,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 083,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   35 439,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   164,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   269,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   450,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   3 719 421,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 326 118,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 399,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 344 019,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 751 019,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 805 095,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 836,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 253,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 868,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 192,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 70 404,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 152,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 268 098,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 733 461,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 192 978,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30 492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 804,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 862 802,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 248 815,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 234 009,0000  
Резервы на возможные потери 45515   118 137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 866,0000  
Резервы на возможные потери 45715   35,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 82 164,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 47 196,0000  
Физическим лицам 45815 113 824,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   99 721,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 181,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 495,0000  
Физическим лицам 45915 487,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 35,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   455,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 303,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 695,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   703,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 011,0000  
Резервы на возможные потери 47425   104 044,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   201 746,0000
Требования по получению процентов 47427 53 627,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   53 806,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 138 093,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 97 371,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 525 226,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 294,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 160,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 550,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 655,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 145,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   236 738,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 648,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 763,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 399,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 858,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49 437,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   118,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   49 473,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 004,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18 658,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31 964,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   96,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 95 535,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 980,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 463,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 065,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 365,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 626 969,0000  
Резервы на возможные потери 60405   8 327,0000
Амортизация основных средств 60601   561 875,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 120,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   80,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 328,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 218,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   15 555,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   244 481,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   960 669,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 047,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 920 782,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   411 425,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 024,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 866,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6 818,0000
Другие доходы 70107   298 172,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 58 160,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 686,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 957,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 284,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 71,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 140 271,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 342 170,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   467 395,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   512 627,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 349 425,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 63 239,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 96 109,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 191,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 204 740,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 455,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 175,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 255,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 38 906,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   373 378,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 262,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 522 091,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 417 189,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   403 289,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   41 492,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 323 568,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 123,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 236,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 79 127,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 817,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 499,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 591,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 818 159,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   95 661 290,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 855,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 269 840,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 350 792,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 534 904,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 269 840,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 98 951,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 867,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   286 550,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   367 320,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 580 945,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   289 500,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 925 441,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   604 441,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   321 000,0000