×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   62 373,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 167 874,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 553,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 676 035,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 654,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   518,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 168,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 326,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 90 405,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   109,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   429,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 429,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   20,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   124,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 292,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 848 310,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 848 310,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 505 035,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 505 035,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 833,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   460 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 449 548,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   710 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 580 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   275 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 636 434,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 936 447,0000
на срок свыше 3 лет 31409   994 584,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 461,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 81 822,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 242 738,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 136 370,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 240 962,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 539,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 122 286,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   118 594,0000
Коммерческие организации 40702   915 808,0000
Некоммерческие организации 40703   30 636,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   106 033,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 053,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   93 706,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 364,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   236 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   251 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   861,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 116,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   164 834,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 811,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 793,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   164 356,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 425 361,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14 501,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   254 040,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 920,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   929,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 952,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37 589,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   164,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 299,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 016,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   295,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   450,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   3 758 562,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 320 397,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 299 667,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 737 220,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 634 266,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 902,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 301,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 966,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 225,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 78 688,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 381,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 760,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 270 260,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 700 557,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 093 195,0000  
Резервы на возможные потери 45415   25 995,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 292,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 952,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 900 978,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 084 243,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 168 530,0000  
Резервы на возможные потери 45515   107 440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 057,0000  
Резервы на возможные потери 45715   36,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 80 153,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 45 402,0000  
Физическим лицам 45815 106 882,0000  
Резервы на возможные потери 45818   97 107,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 230,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 491,0000  
Физическим лицам 45915 728,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 545,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 44,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   53 727,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 026,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   403,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 051,0000  
Резервы на возможные потери 47425   86 491,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   182 820,0000
Требования по получению процентов 47427 55 008,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   54 917,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 114 261,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 97 788,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 452 888,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 294,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 147,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 466,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   312,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 596,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   270 439,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 654,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14 528,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 232,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 657,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49 641,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   115,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   49 155,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 288,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21 164,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28 038,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   93,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 889,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 188,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 457,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 063,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 448,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 525 900,0000  
Резервы на возможные потери 60405   6 535,0000
Амортизация основных средств 60601   535 228,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 171,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   78,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 317,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   14 360,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   228 227,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   454 108,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 747,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 422 826,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   204 438,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 685,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   846,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 567,0000
Другие доходы 70107   149 636,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 162,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 497,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 752,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 803,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 53,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 69 964,0000  
Другие расходы 70209 156 280,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   467 395,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   512 627,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 349 425,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50 648,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 96 109,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 994,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 202 037,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 42 739,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 47,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   389 134,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 931,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 74 672 600,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 962 726,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   365 250,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   40 489,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 239 540,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 122,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 236,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 70 751,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 835,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 536,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 668,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 794 873,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   92 296 797,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 136 370,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 272 739,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 291 008,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 136 369,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 272 739,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 272 739,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 93 501,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   142 950,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   286 550,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 327 665,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   142 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   286 100,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   289 500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 854 392,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   533 392,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   321 000,0000