×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   62 373,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 128 545,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 415,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 465 308,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 726,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   504,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 728,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 307,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 91 482,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   16,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   462,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 462,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   350,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 333,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 604 301,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 604 301,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 581 416,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 581 416,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 957,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 760 641,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   750 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 537 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   580 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 665 756,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 998 907,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 081 811,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 667,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 233 539,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 344 256,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 880 074,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 054,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 99 849,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   166 687,0000
Коммерческие организации 40702   993 922,0000
Некоммерческие организации 40703   32 782,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   158 168,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 610,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   109 987,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 805,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   294 566,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   251 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 972,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   174 084,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 282,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 818,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   172 210,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 411 294,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 757,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   253 273,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 807,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   505,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 752,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 563,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   48 859,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   163,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   570,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 654,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 096,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   349,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   450,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   2 193 526,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 364 848,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 689,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 288 916,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 793 005,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 516 090,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 561,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 301,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 055,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 259,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 73 012,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 788,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 420,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 290 549,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 708 739,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 016 685,0000  
Резервы на возможные потери 45415   27 618,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 628,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 546,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 957 848,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 019 150,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 109 790,0000  
Резервы на возможные потери 45515   129 880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 353,0000  
Резервы на возможные потери 45715   36,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 105,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 43 890,0000  
Физическим лицам 45815 99 770,0000  
Резервы на возможные потери 45818   96 503,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 87,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 334,0000  
Физическим лицам 45915 168,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 492,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 044,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   873,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 012,0000  
Резервы на возможные потери 47425   63 392,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   151 404,0000
Требования по получению процентов 47427 44 996,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   44 530,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 107 046,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 98 018,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 301 199,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 294,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 115,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 679,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   158,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 730,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   331 536,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 664,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 847,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 443,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 744,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55 640,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   143,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   47 081,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 123,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16 342,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 954,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 353,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 93 412,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 776,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 448,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 025,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 309,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 495 278,0000  
Резервы на возможные потери 60405   5 684,0000
Амортизация основных средств 60601   525 872,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 608,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   77,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 314,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   15 635,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   226 899,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 145,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   467 409,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   512 627,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 349 382,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 016,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 96 109,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 160,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 197 064,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 149,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 71 037,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   392 465,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 790,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 74 085 272,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 835 885,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   331 946,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   55 838,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 217 317,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 236,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78 348,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 862,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 597,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 797,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 780 249,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   91 590 597,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 649 576,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 555 252,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 277 626,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 054 979,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 416 439,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 277 626,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 60 913,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   649 116,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   568 700,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   287 150,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 069 145,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   428 800,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   289 500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 701 097,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   380 097,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   321 000,0000