×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   62 373,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 163 640,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 923,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 209 721,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 573,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 130,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 519,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 891,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 90 919,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 467,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   531,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 531,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   283,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 227,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 150 099,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 150 099,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 342 867,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 342 867,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 245,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 080 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   682 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   962 446,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 655 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   56 245,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 166 133,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 818,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 250 288,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 801 486,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   867,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 89 916,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   90 347,0000
Коммерческие организации 40702   943 750,0000
Некоммерческие организации 40703   28 596,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   160 501,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 594,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   93 186,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 169,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   221 274,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   300 032,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 690,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   45 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   169 008,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 913,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   76 310,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   186 502,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 422 032,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 792,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   254 248,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 256,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   509,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 892,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 106,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   40 813,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   163,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 803,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 634,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   284,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 700,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   2 249 491,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 363 804,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 547,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 284 469,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 720 515,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 284 538,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 579,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 843,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 327,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 70 141,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 193,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 774,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 297 813,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 649 107,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 815 736,0000  
Резервы на возможные потери 45415   21 977,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 587,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 740,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 949 967,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 698 427,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 336,0000  
Резервы на возможные потери 45515   85 479,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 897,0000  
Резервы на возможные потери 45715   39,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 84 034,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 42 037,0000  
Физическим лицам 45815 95 600,0000  
Резервы на возможные потери 45818   94 174,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 293,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 524,0000  
Физическим лицам 45915 1 177,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 82,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 410,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 254,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 408,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   660,0000
Требования по прочим операциям 47423 11,0000  
Резервы на возможные потери 47425   60 118,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   137 318,0000
Требования по получению процентов 47427 47 631,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   48 759,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 99 657,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 78 684,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 468 091,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 130,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 182,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   35 074,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   28 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   390 579,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 671,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   25 586,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 883,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30 695,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53 717,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   62,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   44 797,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 411,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13 746,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 092,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 632,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84 149,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 322,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 446,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 328,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 534,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 432 716,0000  
Резервы на возможные потери 60405   5 688,0000
Амортизация основных средств 60601   488 638,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 612,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   76,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 313,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   14 045,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   211 833,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   663 116,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47 184,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 597 575,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   343 295,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 089,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 317,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 429,0000
Другие доходы 70107   269 330,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26 248,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29 616,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 608,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 201,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 74,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 135 016,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 335 456,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   512 627,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 088,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 95 725,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 237,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 182 411,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 77 927,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   335 722,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 041,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 70 694 630,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 333 888,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   294 332,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   41 794,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 162 908,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 383,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 542,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 882,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 643,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 892,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 671 848,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   87 629 454,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 540 947,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 140 612,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 843 669,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 703 058,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 646 813,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 421 835,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 281 223,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 57 294,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   541 006,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   144 450,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   866 175,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   711 650,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   653 870,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   428 800,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   289 500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 758 744,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   502 744,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   256 000,0000