×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   62 373,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 178 567,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 902,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 202 554,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 046,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 130,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 434,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 734,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80 583,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13 645,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   338,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   870,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 870,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   200,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   86,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 83,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 833 470,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 833 470,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 183 978,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 183 978,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 592,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   148 615,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   492 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   495 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   156 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 220 414,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 655 691,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   56 241,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 236 369,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 817,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 121,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 53 429,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 012 345,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   366,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 72 809,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   159 984,0000
Коммерческие организации 40702   798 340,0000
Некоммерческие организации 40703   38 438,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   122 766,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 837,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   86 842,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 045,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   142 469,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   241 032,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 734,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 198,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   45 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   178 728,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 823,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   72 816,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   182 270,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 397 892,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 992,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   257 068,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 245,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   828,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 643,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 169,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   48 716,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   163,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 129,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 204,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2 326,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   2 250 072,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 320 141,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 902,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 259 037,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 648 022,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 123 180,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 081,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 252,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 68 020,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 911,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 538,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 304 884,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 611 770,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 652 818,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 764,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 652,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 929 148,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 488 219,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 459,0000  
Резервы на возможные потери 45515   70 987,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 867,0000  
Резервы на возможные потери 45715   39,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 404,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 39 336,0000  
Физическим лицам 45815 86 799,0000  
Резервы на возможные потери 45818   90 789,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 133,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 455,0000  
Физическим лицам 45915 966,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   51 974,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 850,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   702,0000
Требования по прочим операциям 47423 98,0000  
Резервы на возможные потери 47425   65 899,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   110 372,0000
Требования по получению процентов 47427 53 981,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   55 169,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 89 537,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 78 643,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 467 297,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 659,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 130,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 367,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   44 573,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 681,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   421 381,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 767,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   37 870,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40 194,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30 332,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 54 793,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   41 952,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 105,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12 158,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 611,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   753,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 76 317,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   11 002,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 452,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 455,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 304,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 573,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 378 216,0000  
Резервы на возможные потери 60405   6 419,0000
Амортизация основных средств 60601   465 276,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 780,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   75,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 312,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   12 686,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   209 642,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   454 499,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 046,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 385 875,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   163 760,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 083,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   700,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 803,0000
Другие доходы 70107   145 231,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 174,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 247,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 850,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 354,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 65 706,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 194 290,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   512 627,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 972,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 95 725,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 295,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 172 460,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 025,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 79 913,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   300 897,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 728,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 67 167 847,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 748 532,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   325 201,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   29 014,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 111 392,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 310,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 753,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 882,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 643,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 891,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 655 112,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   83 450 733,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 505 729,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 365 569,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 406 035,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 646 776,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 703 018,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 63 293,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   505 790,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   375 635,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 434 875,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   655 820,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   718 300,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 758 744,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   758 744,0000