×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   62 373,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 219 561,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 685,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 393 338,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 863,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 033,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 653,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 622,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 074,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   233,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 574,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   467,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 468,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 871,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   22,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 519,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 909 669,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 909 669,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 284 948,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 284 948,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 602,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 284 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   156 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 469 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 741 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   57 565,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 337 422,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   12 095,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 604 433,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 54 687,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 958 457,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   458,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 49 475,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   137 726,0000
Коммерческие организации 40702   682 996,0000
Некоммерческие организации 40703   37 742,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   112 048,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 433,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   102 501,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 127,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   134 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   412 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 416,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 329,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 253,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   26 219,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   45 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   166 939,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 145,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   189 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 398 268,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 491,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   260 505,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 074,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   641,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   46 389,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   164,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 480,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 251,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2 356,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   2 302 372,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 272 548,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 770,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 265 920,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 663 074,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 053 216,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 143,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 313,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 64 091,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 211,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 105,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 313 904,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 629 984,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 580 213,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 965,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 709,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 045,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 979 900,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 419 734,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 300,0000  
Резервы на возможные потери 45515   67 034,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 137,0000  
Резервы на возможные потери 45715   41,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 964,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 36 859,0000  
Физическим лицам 45815 79 023,0000  
Резервы на возможные потери 45818   106 298,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 112,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 362,0000  
Физическим лицам 45915 824,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 131,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 406,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 692,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   628,0000
Требования по прочим операциям 47423 12,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 165,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   85 814,0000
Требования по получению процентов 47427 41 512,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   42 352,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 88 744,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 79 200,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 446 218,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 659,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 119,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   65 646,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 058,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   426 146,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 780,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 204,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 850,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 863,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 48 142,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 151,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 74,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 205,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14 595,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27 424,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 002,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 909,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 594,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 457,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 302,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 471,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 348 463,0000  
Резервы на возможные потери 60405   5 350,0000
Амортизация основных средств 60601   426 496,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 780,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   74,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 313,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   11 629,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   210 527,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 427,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   239 486,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   273 142,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 95 627,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 834,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 171 372,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 7 113,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 105 014,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   308 784,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90 845,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 65 264 108,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 454 639,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   347 049,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 599,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 084 463,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 923,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50 299,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 919,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 727,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10 066,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 684 432,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   81 284 391,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 302 216,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 237 648,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 949 823,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 719 562,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 836,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   301 930,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 241 810,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   943 820,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   718 300,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 225,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 738 343,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   738 343,0000