×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   62 373,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 137 999,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 521,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 300 946,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 647,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   909,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 739,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 913,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 100,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   756,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 40 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   576,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 576,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   303,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   22,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 420,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 206 270,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 206 270,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 275 890,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 275 890,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 615,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   865 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 358 624,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   320 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 873 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   57 462,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 406 866,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   12 074,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 244 215,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 084 899,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   496,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 37 719,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   959,0000
Некоммерческие организации 40603   49,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   147 984,0000
Коммерческие организации 40702   792 725,0000
Некоммерческие организации 40703   52 861,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   146 685,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 701,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   94 357,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 322,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   81 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   310 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 995,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 324,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 244,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   27 117,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   45 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   163 276,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 185,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   65 857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   167 793,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 373 393,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 245,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   259 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 379,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   639,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 305,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 228,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   45 025,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   129,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   234,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   4 312,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   331,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   816,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   2 325 622,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 287 880,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 975,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 261 102,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 638 475,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 894 366,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 922,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 363,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 71 283,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 532,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 267 644,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 574 602,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 386 766,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 412,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 435,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 001 892,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 177 115,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 071,0000  
Резервы на возможные потери 45515   50 081,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 130,0000  
Резервы на возможные потери 45715   41,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 381,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 37 319,0000  
Физическим лицам 45815 73 191,0000  
Резервы на возможные потери 45818   117 623,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 200,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 404,0000  
Физическим лицам 45915 755,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 147,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 433,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 624,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 010,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 010,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 176,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   107 384,0000
Требования по получению процентов 47427 48 882,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   49 746,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 124 098,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 79 551,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 395 698,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 659,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 98,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 037,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   34 224,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   85 746,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   426 723,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 780,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 405,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 449,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 867,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39 614,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   120,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   37 063,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 958,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14 622,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29 582,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   601,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 234,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 282,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 455,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 188,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 494,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 233 044,0000  
Резервы на возможные потери 60405   3 432,0000
Амортизация основных средств 60601   397 311,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 802,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   73,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 348,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   11 803,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   197 044,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   766 603,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 139,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 769 981,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   315 493,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   857,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 766,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6 865,0000
Другие доходы 70107   313 519,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 68 896,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20 356,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 333,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30 562,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 121,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 116 522,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 19,0000  
Другие расходы 70209 338 845,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   948 234,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   273 142,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 745 103,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 79 836,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 034,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 150 288,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 894,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 105 788,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   272 573,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 91 600,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 478 355,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 906 499,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   286 373,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 440,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 981 567,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 923,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50 094,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 916,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 720,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10 052,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 583 386,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   77 826 832,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 373 506,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 143 656,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 143 656,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 229 850,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 235 441,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 718 280,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   373 571,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   140 950,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   140 950,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   231 185,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 230 795,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   718 300,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8 638,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 686 001,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   686 001,0000