×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   62 373,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 223 315,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 100,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 366 322,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 373,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   617,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 703,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 975,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 547,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   29,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 972,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   512,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 512,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 43,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 883 951,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 883 951,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 166 169,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 166 169,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 999,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   112 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   284 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   178 701,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 753 098,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   320 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 705 464,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   56 849,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 462 904,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 945,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 142 122,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 142 122,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 241 607,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 329 193,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   533,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62 351,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   718,0000
Некоммерческие организации 40603   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   77 911,0000
Коммерческие организации 40702   751 201,0000
Некоммерческие организации 40703   49 960,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   113 968,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 386,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   91 665,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 242,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   80 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   232 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 610,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 463,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 234,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   27 469,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   174 287,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   64 191,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   134 802,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 357 971,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 409,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   260 345,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 904,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 967,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 508,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   59 439,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   126,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   389,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   331,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   710,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 946 388,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 277 206,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 808,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 250 257,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 555 121,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 720 330,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 735,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 202,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 60 113,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 022,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 259 253,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 538 088,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 242 517,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 237,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 220,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 026,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 000 516,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 863 391,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 117,0000  
Резервы на возможные потери 45515   40 901,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 264,0000  
Резервы на возможные потери 45715   895,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 74 895,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 34 444,0000  
Физическим лицам 45815 67 090,0000  
Резервы на возможные потери 45818   119 008,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 162,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 372,0000  
Физическим лицам 45915 817,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 568,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 95,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 469,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 813,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   696,0000
Требования по прочим операциям 47423 93,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 627,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   120 628,0000
Требования по получению процентов 47427 50 410,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   51 227,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 110 746,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 48 476,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 543,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 911,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 650,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 165,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   135 479,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   340 522,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 773,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Векселя к исполнению 52406   8 074,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 509,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 441,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 775,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   84,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36 063,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 725,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9 899,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27 720,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 77 289,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 086,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 462,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 024,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 209,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 124 849,0000  
Резервы на возможные потери 60405   4 171,0000
Амортизация основных средств 60601   381 248,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 957,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   71,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 347,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 200,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   11 359,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   170 079,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   358 257,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 722,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 349 744,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   151 215,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   184,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   823,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 822,0000
Другие доходы 70107   154 215,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 435,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 805,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 559,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 26 730,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 49 495,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 170 819,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   948 234,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   273 142,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 745 103,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 71 830,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 131,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 148 126,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 7 665,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 76 183,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   254 529,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 65 166,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 063 039,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 375 925,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   272 055,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 277,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 879 362,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 767,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 924,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 899,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 682,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 971,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 543 861,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   73 719 973,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 511 755,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 120 855,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 284 244,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 795 883,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 142 122,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 233,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   511 687,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   121 835,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   281 900,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   798 970,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   142 700,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 286 001,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   286 001,0000