×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   62 373,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 250,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 921,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 272 908,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 557,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   337,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 434,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 996,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 934,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 753,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 456,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   487,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 487,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   22,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 142,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 531 827,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 531 827,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 056 881,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 056 881,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   542 190,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   80 010,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   639 978,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 158 472,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   320 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   85 497,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 537 986,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 976,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 142 495,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 242 241,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 284 066,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   255,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 46 330,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   736,0000
Некоммерческие организации 40603   43,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   71 786,0000
Коммерческие организации 40702   695 173,0000
Некоммерческие организации 40703   52 558,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   117 728,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 757,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   89 664,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 384,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   117 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   305 265,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 017,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 801,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 236,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   30 789,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 989,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   146 658,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 530,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 162,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   128 534,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 376 049,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 443,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   260 070,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 069,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 673,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 528,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   57 083,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   126,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   725,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   952,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   331,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   710,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 951 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 217 414,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 385,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 235 083,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 488 245,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 580 279,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 839,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 259,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 61 717,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 441,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 267 979,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 513 479,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 113 511,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 566,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 337,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 596,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 015 045,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 535 210,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 966,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 836,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 73 896,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 33 324,0000  
Физическим лицам 45815 62 079,0000  
Резервы на возможные потери 45818   113 889,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 116,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 461,0000  
Физическим лицам 45915 773,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 123,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   58 465,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 236,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   367,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 011,0000  
Резервы на возможные потери 47425   988,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   100 999,0000
Требования по получению процентов 47427 45 510,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   46 605,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 113 134,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   481,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 947,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   141 101,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   340 850,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 774,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 863,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 634,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 65 376,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 415,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 020,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   80,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   34 016,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 892,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8 951,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 30 727,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 101 341,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 424,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 460,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 025,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 136,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 000 771,0000  
Резервы на возможные потери 60405   3 951,0000
Амортизация основных средств 60601   356 530,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 109,0000  
Нематериальные активы 60901 141,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   68,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 253,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 200,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   10 909,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   155 546,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 846,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   948 234,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   273 142,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 745 103,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59 676,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 850,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 147 879,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 736,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 23,0000  
Разные ценности и документы 91202 130 969,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   284 861,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 115 138,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 359 380,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 923 125,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   283 332,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 912,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 765 795,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 767,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 550,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 903,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 692,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 991,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 584 105,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   70 548 921,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 470 232,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 405 323,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 284 989,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   470 214,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   403 735,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   284 650,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 945,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000