×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   62 373,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 637,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 732,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 340 104,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 557,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   566,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 567,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 214,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 384,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   78,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   408,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 408,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 655,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 89,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 195 304,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 195 304,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   959 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 959 900,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   385 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   133 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   55 802,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   230 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 943 625,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   320 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   85 635,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 611 836,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 996,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 676 445,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 256 905,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 575 190,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   742,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 32 016,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   899,0000
Некоммерческие организации 40603   30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   75 245,0000
Коммерческие организации 40702   716 090,0000
Некоммерческие организации 40703   53 564,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   122 548,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 039,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 270,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   106 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   245 265,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 319,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 968,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   52 466,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   31 093,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   238 244,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 841,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   73 827,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   122 853,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 414 459,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 411,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   262 249,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 103,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   143,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 068,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   992,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   49 836,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   126,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 112,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   331,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   627,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 689 785,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 193 364,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 166,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 264 212,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 456 096,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 466 413,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 075,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 313,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 57 644,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 959,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 259 893,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 456 916,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 013 992,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 875,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 66,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 928,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 010 052,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 194 431,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 650,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 112,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 70 998,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 31 874,0000  
Физическим лицам 45815 55 758,0000  
Резервы на возможные потери 45818   109 011,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 114,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 464,0000  
Физическим лицам 45915 587,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   58 119,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 814,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   212,0000
Требования по прочим операциям 47423 416,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 856,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   78 118,0000
Требования по получению процентов 47427 44 752,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   45 174,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 104 220,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 935,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   55 774,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   201 147,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   340 627,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 776,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 182,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66 730,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 954,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 951,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   83,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   34 345,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 034,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 156,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20 409,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 120 901,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 465,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 466,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 029,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 156,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 866 083,0000  
Резервы на возможные потери 60405   3 648,0000
Амортизация основных средств 60601   333 290,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 606,0000  
Нематериальные активы 60901 141,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   67,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 225,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 200,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   10 108,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   141 159,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   606 177,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 158,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 601 821,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   261 958,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 511,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7 114,0000
Другие доходы 70107   312 799,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 38 322,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 204,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 31 144,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 981,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 156,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 95 436,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 353 024,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   579 272,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   273 142,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 482 521,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 53 098,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 613,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 154 025,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 245,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 151 959,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   257 617,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 138 552,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 996 961,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 500 483,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   278 317,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 285 450,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 045,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 651 176,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 767,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45 661,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 905,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 697,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10 004,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 550 979,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   67 984 614,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 536 646,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 122 067,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   536 663,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   121 835,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   215,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000