×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   62 373,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 786,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 996,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 241 698,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 478,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   567,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 370,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 252,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 462,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9 804,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   254,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 254,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 047,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 39,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 753 058,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 753 058,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   831 120,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 831 120,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   906 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   466 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   236 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   85 902,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 688 453,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   12 033,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 257 707,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 243 390,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 57 268,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 591 870,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 089,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 48 262,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   435,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   69 184,0000
Коммерческие организации 40702   692 296,0000
Некоммерческие организации 40703   53 949,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   102 613,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 417,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 480,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   97 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   155 765,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 415,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 095,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   51 403,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 455,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 022,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   253 681,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 378,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   71 735,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   123 244,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 379 881,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 972,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   261 991,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 474,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 136,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 569,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   785,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   46 189,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   123,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   216,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   58,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   331,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   627,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 694 790,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 193 835,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 133,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 280 552,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 374 469,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 321 444,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 062,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 368,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 53 580,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 524,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 244 656,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 410 002,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 908 013,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 897,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 70,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 504,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 953 616,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 878 044,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 955,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 827,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 69 165,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 31 170,0000  
Физическим лицам 45815 51 715,0000  
Резервы на возможные потери 45818   102 801,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 683,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 034,0000  
Физическим лицам 45915 771,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 208,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   19,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   58 360,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 818,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   935,0000
Требования по прочим операциям 47423 7,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 438,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   85 765,0000
Требования по получению процентов 47427 44 929,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   46 329,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 95 863,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 036,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   51 697,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   230 490,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   264 644,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 778,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 317,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 614,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 58 618,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 126,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 644,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   79,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   34 138,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 125,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 815,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 363,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   282,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92 628,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 486,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 464,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 030,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 112,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 800 070,0000  
Резервы на возможные потери 60405   3 737,0000
Амортизация основных средств 60601   323 636,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 677,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   67,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 227,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   9 580,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   111 511,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   321 580,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 380,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 316 731,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   122 188,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   763,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 191,0000
Другие доходы 70107   133 790,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 221,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 754,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 441,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 851,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 104,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 47 333,0000  
Другие расходы 70209 158 639,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   579 309,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   273 142,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 482 521,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 521,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 322,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 151 149,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 823,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 96 734,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   234 561,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 89 516,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 50 974 824,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 997 422,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   227 742,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 286 341,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 064,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 586 093,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 767,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 794,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 912,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 708,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10 026,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 476 367,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   64 281 552,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 300 665,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 121 506,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 848,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   301 184,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   121 835,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000