×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   62 373,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 132 726,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 024,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 893,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 487,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   9,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 662,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 406,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 240,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   996,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   254,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 254,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 450,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 95,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 504 871,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 504 871,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   798 547,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 798 547,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   590 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   655 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   236 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   86 016,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 762 374,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   12 049,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 286 721,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 292 867,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 243 713,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 57 344,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 490 981,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   782,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 37 082,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   435,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 815,0000
Коммерческие организации 40702   741 238,0000
Некоммерческие организации 40703   58 600,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   80 778,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 287,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 581,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   58,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   98 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   119 765,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 222,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   63 987,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 960,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 031,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   198 416,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 967,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   65 151,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   143 517,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 341 610,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 412,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   261 386,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 793,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   771,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   44 551,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   120,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   433,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   176,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   331,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 696 801,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 174 869,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 527,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 289 366,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 350 856,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 192 442,0000  
Резервы на возможные потери 45215   46 365,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 420,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 42 905,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 663,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 242 623,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 367 256,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 757 556,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 213,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 963,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 955 246,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 727 837,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 257,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 644,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 66 289,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 30 262,0000  
Физическим лицам 45815 46 596,0000  
Резервы на возможные потери 45818   81 356,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 732,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 839,0000  
Физическим лицам 45915 629,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 224,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   828,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   58 378,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 758,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   768,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 224,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   70 254,0000
Требования по получению процентов 47427 35 957,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   37 376,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 91 550,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 384,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 789,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   236 988,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   248 394,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 587,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 949,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 047,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53 510,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 970,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 777,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   77,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   33 344,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 416,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 380,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 858,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63 737,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 336,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 462,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 027,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 037,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 743 010,0000  
Резервы на возможные потери 60405   3 833,0000
Амортизация основных средств 60601   303 670,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 677,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   67,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 223,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   8 826,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   101 944,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 268,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   579 309,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   273 142,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 482 521,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 419,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 461,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 133 396,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 751,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 808,0000  
Разные ценности и документы 91202 153 113,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   195 240,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 141 139,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 338 112,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 424 995,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   216 040,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 286 721,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 836,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 531 458,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 793,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 238,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 913,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 713,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10 037,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 430 116,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   61 108 763,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 172 033,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 143 360,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   172 045,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   138 850,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 498,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000