×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   62 373,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 167 777,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 178,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 177 329,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 140,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   10,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 648,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 748,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 806,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 851,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   238,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 238,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 095,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 104,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 156 243,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 156 243,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   744 067,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 744 067,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   387 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   505 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   84 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   84 276,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 726 711,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 805,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 152 871,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 142 786,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 294 965,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 56 184,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 406 582,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   536,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 25 991,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 162,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 275,0000
Коммерческие организации 40702   725 556,0000
Некоммерческие организации 40703   48 474,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   114 536,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 346,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 121,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 107,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   89 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   135 765,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 459,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   31 143,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 996,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 390,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 889,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   178 827,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 585,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   60 237,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   167 364,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 310 444,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 915,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   261 580,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 914,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 454,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   728,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   44 467,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   90,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   32,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   6 204,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   136,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   331,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 592 391,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 168 863,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 963,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 297 809,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 301 246,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 062 161,0000  
Резервы на возможные потери 45215   47 097,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 472,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 43 665,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 254,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 234 691,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 317 816,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 661 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 786,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 948 801,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 615 487,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 076,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 486,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 65 757,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 28 754,0000  
Физическим лицам 45815 42 288,0000  
Резервы на возможные потери 45818   79 844,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 396,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 877,0000  
Физическим лицам 45915 646,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 243,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 105,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   56 452,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 798,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   795,0000
Требования по прочим операциям 47423 110,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 244,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   85 935,0000
Требования по получению процентов 47427 37 599,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38 981,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 116 396,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 368,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 368,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   259 269,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   210 277,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 576,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 360,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 603,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49 123,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 589,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 677,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   119,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   32 286,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 832,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 414,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 822,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 49 656,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 022,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 471,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   52,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 026,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 009,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 722 067,0000  
Резервы на возможные потери 60405   4 109,0000
Амортизация основных средств 60601   289 151,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 677,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   65,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 83,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   8 487,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   88 821,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   415 205,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 519,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 406 011,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   235 815,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 223,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7 371,0000
Другие доходы 70107   234 034,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 34 858,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 425,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 527,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22 600,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 96,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 98 022,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 57,0000  
Другие расходы 70209 266 007,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   248 186,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   273 142,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 196 767,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 683,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 739,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 131 383,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 736,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 188 054,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   184 554,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 174 164,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 022 408,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 000 093,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   183 768,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 280 919,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 716,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 516 596,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 27 777,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 848,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 880,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 640,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 884,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 389 038,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   58 411 232,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 540 785,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 140 460,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   540 801,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   138 850,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 594,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000