×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   52 756,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 147 024,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 705,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 298 275,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 059,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   8,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 065,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 143,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 766,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 798,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   154,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 154,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   654,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 661 062,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 661 062,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   676 941,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 676 941,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   265 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   29 302,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   80 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   195 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   224 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   111 095,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 707 158,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 671,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 444 381,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 774,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 127 759,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 503 922,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 277 738,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   280,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27 688,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 251,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 247,0000
Коммерческие организации 40702   856 339,0000
Некоммерческие организации 40703   50 900,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   53 102,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 807,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   156,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 277,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   65 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   96 868,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 072,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 526,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 464,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 352,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 811,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   149 463,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 297,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 412,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   224 152,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 141 442,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   748,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   623,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 064,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   872,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   23 888,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   19 572,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   90,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   70,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   292,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   331,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   83 321,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 596 029,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 13 054,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 106 758,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 68,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 735,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 279 141,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 156 410,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 905 927,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 975,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 623,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 30 718,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 221,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 612,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 214 236,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 078 124,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 541 428,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 219,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 796,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 092,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 932 058,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 457 783,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 585,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 554,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 569,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 25 978,0000  
Физическим лицам 45815 30 743,0000  
Резервы на возможные потери 45818   88 222,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 731,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 821,0000  
Физическим лицам 45915 495,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 188,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   46 715,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 903,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   199,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 218,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 837,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   57 894,0000
Требования по получению процентов 47427 28 256,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   30 023,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 76 920,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   429,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   57 672,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   231 648,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   148 682,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 569,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   61 516,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 938,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 54 940,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22 656,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 135,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   71,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28 195,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 309,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 508,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 675,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 175,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 555,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 490,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   970,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 025,0000  
Резервы на возможные потери 60324   925,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 660 276,0000  
Резервы на возможные потери 60405   4 465,0000
Амортизация основных средств 60601   232 194,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 584,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   62,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 47,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 822,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   7 031,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   77 515,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   464 175,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 211,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 463 590,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   216 288,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 160,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 168,0000
Другие доходы 70107   333 921,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26 740,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 26 435,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 647,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23 954,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 32,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 85 961,0000  
Другие расходы 70209 361 589,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   331 789,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 494,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 46 078,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 731,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 123 521,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 388,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 205,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 165 962,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   117 972,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 98 815,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 367 695,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 329 802,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   110 890,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 277 738,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 165,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 464 195,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 594,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 675,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 861,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 598,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 799,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 242 027,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   52 916 690,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 402 720,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   402 671,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   49,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000