×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10 749,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 166,0000  
Резервный фонд 10701   239 851,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 571,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 555 686,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 189 926,0000  
Денежные средства в пути 20209 40 600,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 335 204,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 071,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   30 239,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 999 330,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 199 699,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 101 816,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Взносы в гарантийный фонд платежной системы 30215 445,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   440,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 431,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 841,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 765,0000  
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 115 904,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 115 904,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   628 586,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 628 586,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 12 889,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 19 668,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 618,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   327 292,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 709 866,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 991 044,0000
на срок свыше 3 лет 31409   6 180 011,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 600 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 327 292,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 327 929,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 2 638 301,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 134 910,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   727 635,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   369,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   96 394,0000
Коммерческие организации 40702   9 121 825,0000
Некоммерческие организации 40703   52 952,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   919 329,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 460 150,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   1 046 032,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   346 992,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   267,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 413,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   167 467,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   21 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   77 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   59 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   795 437,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   177 028,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   304 791,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   132 742,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   61 224,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 333,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 558,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   277 390,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   129 756,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   204 229,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 000 984,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   503 484,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   83 718,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   89 940,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 267,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 557,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   47 345,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   85 953,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   157 524,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   302,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   26 483,0000
на срок свыше 3 лет 43807   63 703,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   932,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1 750 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   6 663 911,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 883,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 960 879,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 248 834,0000  
Резервы на возможные потери 45115   699,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 576 522,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 158 434,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 097 629,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 073 034,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 665 041,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 364 171,0000  
Резервы на возможные потери 45215   676 965,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 12 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 51 684,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 410,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 68 211,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 891 982,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 912 939,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 160 084,0000  
Резервы на возможные потери 45415   264 454,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 910,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 144 552,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 865 540,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 793 038,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 122 157,0000  
Резервы на возможные потери 45515   433 783,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 736 407,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 130 864,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 725 577,0000  
Резервы на возможные потери 45615   865,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 163,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 557,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 186,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 357,0000  
Резервы на возможные потери 45715   77,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 164 733,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 240 497,0000  
Физическим лицам 45815 536 670,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 802,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 646 428,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 43 003,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 24 284,0000  
Физическим лицам 45915 41 168,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 67,0000  
Резервы на возможные потери 45918   94 907,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 163 646,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   99 529,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   55 734,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   22 843,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 383,0000  
Резервы на возможные потери 47425   137 836,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   269 227,0000
Требования по получению процентов 47427 247 685,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 765 102,0000  
Резервы на возможные потери 47804   390 202,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 929 561,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 788 383,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   166,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 10 749,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 125,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 125,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   153 550,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 20 179,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 693,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 112 331,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 49,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 226,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   43 217,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 330,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36 086,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 507 209,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 86 609,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 927,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146 043,0000  
Резервы на возможные потери 60324   469 751,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 563 605,0000  
Резервы на возможные потери 60405   58 265,0000
Амортизация основных средств 60601   2 451 036,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 46 578,0000  
Нематериальные активы 60901 106 445,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26 728,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 864,0000  
Материалы 61008 72,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 775,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 271 620,0000  
Резервы на возможные потери 61012   18 112,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   90 577,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 410 211,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   26 810,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   19 477 371,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   21 827 920,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   23 777,0000
Расходы 70606 19 607 662,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 21 302 012,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 18 896,0000  
Налог на прибыль 70611 22 610,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   585 423,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 654 269,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26 220,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 211 502,0000  
Разные ценности и документы 91202 688,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 4 212,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   76 770 727,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 549 887,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 695 204,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 848 799,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   121 604,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 309 506,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 297 991 262,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 746 122,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 767 868,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 642 166,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   827 035,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   545,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 362 926,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 595,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 197 259,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 29 461,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 88 857 424,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   309 513 819,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 491 365,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 224 850,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 900 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 100 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 487,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   490 938,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   224 855,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   891 459,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 077 263,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   32 187,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 957 507,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 883 407,0000