×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   8 792,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 0,0000  
Резервный фонд 10701   239 851,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 634 351,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 104 652,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 750,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 105 946,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 128 710,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   624 565,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 383 724,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 275 955,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 138 180,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 620,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17,0000
Резервы на возможные потери 30226   984,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 689,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 188,0000  
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   57 748,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 661 217,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 661 217,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   677 455,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 677 455,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 41 984,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 19 691,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 655,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 380 797,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 023 412,0000
на срок свыше 3 лет 31409   12 820 874,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 250 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 331 916,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 419 231,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 859 890,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 659 580,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 135 561,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   751 987,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 344,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   61 113,0000
Коммерческие организации 40702   19 487 417,0000
Некоммерческие организации 40703   45 953,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   892 481,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 205 060,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   987 613,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   346 741,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 020,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   1 688 731,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202   400 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   167 467,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   49 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   56 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   72 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   279 377,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   294 428,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   119 217,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   73 912,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 333,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 346,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   207 747,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   101 443,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   193 909,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 159 977,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   499 219,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   57 021,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   90 374,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 137,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 729,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   48 188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   81 284,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   153 817,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   305,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   11 425,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 026,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   35 171,0000
на срок свыше 3 лет 43807   63 761,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   895,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1 750 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   6 729 803,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 758,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 904 516,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 261 588,0000  
Резервы на возможные потери 45115   673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 567 600,0000  
на срок до 30 дней 45203 214 477,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 449 944,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 490 439,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 341 195,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 675 055,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 094 864,0000  
Резервы на возможные потери 45215   669 227,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 12 772,0000  
Резервы на возможные потери 45315   163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 68 291,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100 793,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 839 832,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 008 834,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 138 661,0000  
Резервы на возможные потери 45415   278 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 148,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 147 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 839 028,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 867 073,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 126 407,0000  
Резервы на возможные потери 45515   434 382,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 746 811,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 149 302,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 288 817,0000  
Резервы на возможные потери 45615   956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 175,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 631,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 333,0000  
Резервы на возможные потери 45715   88,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 590 947,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 354 164,0000  
Физическим лицам 45815 546 180,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 751,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 860 909,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 51 989,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 26 552,0000  
Физическим лицам 45915 40 625,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 62,0000  
Резервы на возможные потери 45918   107 297,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 165 958,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   175 748,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26 201,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   14 469,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 976,0000  
Резервы на возможные потери 47425   132 436,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   321 619,0000
Требования по получению процентов 47427 242 948,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 775 911,0000  
Резервы на возможные потери 47804   775 911,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 942 815,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 764 978,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 8 792,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 125,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 125,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   90 510,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 0,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   15 875,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 557,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 137 992,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   52 567,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 478,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   28 314,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 34 616,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   40 501,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 506 306,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   140 036,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 832,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 031,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 171 008,0000  
Резервы на возможные потери 60324   493 949,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 669 199,0000  
Резервы на возможные потери 60405   65 053,0000
Амортизация основных средств 60601   2 532 715,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 831,0000  
Нематериальные активы 60901 106 445,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25 402,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 298,0000  
Материалы 61008 257,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 321,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 275 248,0000  
Резервы на возможные потери 61012   12 398,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   96 302,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 341 441,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   16 118,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 977 472,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   20 763 352,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   23 458,0000
Расходы 70606 17 244 356,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 20 168 434,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 18 332,0000  
Налог на прибыль 70611 17 336,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   562 323,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 661 033,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 339,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 273 802,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 697,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   77 131 876,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 614 596,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 729 231,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 740 903,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   121 604,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 921 979,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 296 896 736,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 1 075 191,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 778 711,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 745 759,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   745 551,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   505,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 413 417,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23 488,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 192 667,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 29 176,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 89 127 889,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   307 564 992,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 476 645,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 021 796,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 446 005,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 700 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28 980,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 476 943,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 022 339,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   451 870,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   710 795,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 479,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 956 459,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 882 359,0000