×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12 680,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 269,0000  
Резервный фонд 10701   239 851,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 741 021,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 115 616,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 661 911,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 215 783,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 379 612,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 400 921,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 246 601,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 110 907,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 386,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   943,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 920,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 482,0000  
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   15 215,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 565 516,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 565 516,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   638 166,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 638 166,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 46 126,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 19 484,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 588,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 900 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   800 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 083 295,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   16 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 964 157,0000
на срок свыше 3 лет 31409   12 646 918,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 150 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 8 733 177,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 3 040 439,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 980 895,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 654 745,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 130 949,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   771 306,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   47,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   73 523,0000
Коммерческие организации 40702   8 148 516,0000
Некоммерческие организации 40703   45 128,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   911 395,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 346 313,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   952 957,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   355 169,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 078,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 31 до 90 дней 41003   1 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004   514 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   167 467,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   33 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   51 450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   119 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   450 528,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   464 324,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   107 593,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   75 224,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   10 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 333,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   63 191,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   204 872,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   114 010,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   180 837,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 195 039,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   503 299,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   60 395,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   218 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   87 299,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 605,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 292,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   41 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   66 825,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   143 316,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   298,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   10 744,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3 821,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   17 510,0000
на срок свыше 3 лет 43807   75 087,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   903,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1 750 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   6 609 177,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 692,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 664 932,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 291 301,0000  
Резервы на возможные потери 45115   739,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 619 056,0000  
на срок до 30 дней 45203 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 609 802,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 902 822,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 693 159,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 750 139,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 011 260,0000  
Резервы на возможные потери 45215   799 784,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 12 947,0000  
Резервы на возможные потери 45315   164,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 68 337,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 115 862,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 874 138,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 195 386,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 155 732,0000  
Резервы на возможные потери 45415   282 045,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 308,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 138 218,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 837 159,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 925 433,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 124 392,0000  
Резервы на возможные потери 45515   408 939,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 727 765,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 370 113,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 351 560,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 046,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 199,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 782,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 685,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 754,0000  
Резервы на возможные потери 45715   112,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 998 712,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 344 550,0000  
Физическим лицам 45815 536 536,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 907,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 615 991,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 53 380,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 25 824,0000  
Физическим лицам 45915 39 034,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 134,0000  
Резервы на возможные потери 45918   106 249,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 161 725,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   213 639,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   35 483,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 727,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 918,0000  
Резервы на возможные потери 47425   248 790,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   326 403,0000
Требования по получению процентов 47427 248 121,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 756 123,0000  
Резервы на возможные потери 47804   385 623,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 818 988,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 784 032,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   270,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 12 680,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 125,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 125,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   338 680,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 0,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   21 936,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 002,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 137 688,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   52 374,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 736,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   49 676,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 52 938,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   55 880,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 792 682,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   126 288,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 244,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 042,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 186 373,0000  
Резервы на возможные потери 60324   827 320,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 252 970,0000  
Резервы на возможные потери 60405   74 791,0000
Амортизация основных средств 60601   3 023 645,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 831,0000  
Нематериальные активы 60901 106 445,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22 748,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 298,0000  
Материалы 61008 368,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 321,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 260 687,0000  
Резервы на возможные потери 61012   12 297,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   114 117,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 381 159,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   40 838,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   13 477 311,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   17 299 969,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   20 897,0000
Расходы 70606 13 454 080,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 16 854 809,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 16 472,0000  
Налог на прибыль 70611 12 406,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   496 196,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 618 311,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40 043,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 927 847,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 682,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 2 965,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   77 664 119,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 947 501,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 879 352,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 646 969,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   131 034,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 300 689 153,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 406 750,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 758 848,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 258 817,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   745 551,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   459,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 406 435,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 135,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 195 518,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 29 454,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 058 608,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   309 940 678,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 601 542,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 500 463,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 290 610,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 000 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 000 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 000 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18 118,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 592 677,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 486 367,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   291 106,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 016 472,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   996 368,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   993 736,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   34 007,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 856 459,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 782 359,0000