×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12 856,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 587,0000  
Резервный фонд 10701   239 851,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 625 792,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 121 549,0000  
Денежные средства в пути 20209 66 215,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 041 837,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 957,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   76 530,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 611 743,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 244 265,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 79 591,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 301,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   957,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 874,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 319,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   4 261,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 522 348,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 522 348,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   726 014,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 726 014,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 16 280,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 19 507,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 660,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   756 521,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 800 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 027 318,0000
на срок свыше 3 лет 31409   14 494 711,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 190 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 116 366,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 6 649 480,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 030 669,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 5 552 316,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 660 194,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 132 039,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   769 794,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   76 683,0000
Коммерческие организации 40702   8 002 363,0000
Некоммерческие организации 40703   59 995,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   787 735,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 247 870,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   1 021 790,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   343 084,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 219,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 31 до 90 дней 41003   1 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004   514 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   167 467,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   26 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   58 037,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   83 074,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   522 292,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   434 698,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100 969,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   76 578,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 333,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 918,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   218 797,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   118 039,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   170 654,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 109 566,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   503 112,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   115 796,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   220 064,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   88 026,0000
на срок свыше 3 лет 42507   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 251,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 215,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   46 502,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   64 747,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   142 276,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   304,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   29 165,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11 174,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   14 699,0000
на срок свыше 3 лет 43807   75 154,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   876,0000
на срок свыше 3 лет 44007   9 485 176,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 733,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 628 890,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 301 089,0000  
Резервы на возможные потери 45115   733,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 595 704,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 845 714,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 684 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 393 840,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 999 086,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 104 647,0000  
Резервы на возможные потери 45215   772 894,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 13 294,0000  
Резервы на возможные потери 45315   169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 81 932,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 118 134,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 827 056,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 085 622,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 201 589,0000  
Резервы на возможные потери 45415   306 095,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 143 241,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 856 577,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 972 232,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 124 065,0000  
Резервы на возможные потери 45515   386 127,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 748 067,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 446 953,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 452 553,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 846,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 873,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 764,0000  
Резервы на возможные потери 45715   125,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 965 117,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 339 419,0000  
Физическим лицам 45815 533 922,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 797,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 573 988,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 52 046,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 26 865,0000  
Физическим лицам 45915 37 756,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 108,0000  
Резервы на возможные потери 45918   105 029,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 166 237,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   204 246,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 767,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 137,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 156,0000  
Резервы на возможные потери 47425   260 234,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   546 779,0000
Требования по получению процентов 47427 263 114,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 777 216,0000  
Резервы на возможные потери 47804   396 380,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 836 374,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 782 701,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   587,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 12 856,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 125,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 125,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   277 620,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 0,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   24 917,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20 872,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 135 623,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   52 601,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 352,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   33 828,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37 185,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   48 271,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 803 256,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   99 197,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 761,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 490,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 181 159,0000  
Резервы на возможные потери 60324   823 604,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 380 517,0000  
Резервы на возможные потери 60405   76 257,0000
Амортизация основных средств 60601   3 097 867,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 655,0000  
Нематериальные активы 60901 95 621,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21 512,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 335,0000  
Материалы 61008 311,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 321,0000  
Внеоборотные запасы 61011 251 075,0000  
Резервы на возможные потери 61012   12 081,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   123 898,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 9,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 370 897,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   28 309,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   12 132 713,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   14 726 621,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   19 409,0000
Расходы 70606 12 061 021,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 14 212 519,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 14 232,0000  
Налог на прибыль 70611 9 849,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   330 260,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 607 228,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 665,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 697 471,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 711,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 10 427,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   77 968 502,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   8 062 376,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 902 102,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 696 040,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   131 034,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 300 778 779,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 233 524,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 780 007,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 367 787,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   757 926,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   396,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 394 508,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 186,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 196 163,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 24 120,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 561 999,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   309 713 378,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 997 251,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 703 038,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 308 619,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 34 100,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 077,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 800 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   997 298,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 703 279,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   308 278,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   35 210,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   6 076,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 805 150,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8 486,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 856 459,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 782 359,0000