×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   15 583,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 281,0000  
Резервный фонд 10701   239 851,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 698 993,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 130 079,0000  
Денежные средства в пути 20209 52 295,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 474 568,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 199,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   793 100,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 928 482,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 231 942,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 353,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 923,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   791,0000
Резервы на возможные потери 30226   978,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 333,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 26 561,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   405,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 468 456,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 468 456,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   740 236,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 740 236,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 5 407,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 19 534,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 631,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   480 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   600 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 800 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   642 196,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 700 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   16 047 926,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 115 115,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 328 901,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 617 911,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 2 664 098,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 6 981 220,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 654 135,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 130 827,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   766 588,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 470,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   91,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   90 150,0000
Коммерческие организации 40702   7 939 029,0000
Некоммерческие организации 40703   57 597,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   760 677,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 091 493,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   1 095 934,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   330 127,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 971,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 31 до 90 дней 41003   2 259 420,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   167 467,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   36 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   54 583,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   102 627,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   180 594,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   489 458,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   83 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   89 119,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   64 191,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   189 801,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   121 540,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   185 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 107 472,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   501 095,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   68 555,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   218 045,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   65 414,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   87 218,0000
на срок свыше 3 лет 42507   65 780,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 954,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 303,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   40 764,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   63 377,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   143 431,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   302,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   24 285,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   15 517,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   14 634,0000
на срок свыше 3 лет 43807   75 080,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 542,0000
на срок свыше 3 лет 44007   9 423 542,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 025,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 592 479,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 299 769,0000  
Резервы на возможные потери 45115   705,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 675 757,0000  
на срок до 30 дней 45203 111 106,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 960 434,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 729 132,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 230 997,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 432 779,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 310 061,0000  
Резервы на возможные потери 45215   723 104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 13 370,0000  
Резервы на возможные потери 45315   170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 78 379,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 115 747,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 807 551,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 168 060,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 247 464,0000  
Резервы на возможные потери 45415   305 789,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 583,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 147 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 871 992,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 972 604,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 120 726,0000  
Резервы на возможные потери 45515   374 887,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 805 807,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 095 788,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 486 701,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 006,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 222,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 759,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 996,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 728,0000  
Резервы на возможные потери 45715   138,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 001 388,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 325 053,0000  
Физическим лицам 45815 528 571,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 683,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 556 268,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 49 149,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 29 000,0000  
Физическим лицам 45915 36 543,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 84,0000  
Резервы на возможные потери 45918   105 698,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 164 451,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   194 092,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23 768,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 144,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 143,0000  
Резервы на возможные потери 47425   269 085,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   471 220,0000
Требования по получению процентов 47427 278 057,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 768 863,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   253 725,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 609 035,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 778 633,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   281,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 15 583,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 132,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 132,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   214 580,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 10 989,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   54 480,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   56 842,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 132 307,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   61 279,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 408,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17 621,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17 514,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52 680,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 786 464,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   86 001,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 41 673,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 059,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 176 161,0000  
Резервы на возможные потери 60324   816 273,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 488 173,0000  
Резервы на возможные потери 60405   82 203,0000
Амортизация основных средств 60601   3 152 623,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47 591,0000  
Нематериальные активы 60901 95 621,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20 275,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 369,0000  
Материалы 61008 305,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 321,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 238 961,0000  
Резервы на возможные потери 61012   11 770,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   133 760,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 16,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 396 884,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   23 701,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   10 809 564,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   12 852 354,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   17 724,0000
Расходы 70606 10 597 594,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 12 417 334,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 13 025,0000  
Налог на прибыль 70611 7 629,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   335 237,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 575 053,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 171,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 651 980,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 707,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   78 443 816,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 867 745,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 947 764,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 562 041,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   20 342,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 300 438 686,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 357 804,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 771 625,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 456 639,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   763 662,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   461,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 383 893,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 165,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 195 949,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 24 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 649 454,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   309 513 743,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 757 261,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 34 100,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 33 824,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 800 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 39 872,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   757 640,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   34 887,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   34 887,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 823 333,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14 310,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 655 822,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 581 722,0000