×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   16 183,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 281,0000  
Резервный фонд 10701   239 851,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 657 085,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 111 232,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 189,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 668 254,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 595,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   617 165,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 953 710,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 199 886,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 964,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 020,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 740,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   906,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 550,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 160,0000  
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   66 516,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 312 919,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 312 919,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   953 266,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 953 266,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 7 078,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 19 686,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 2 527,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 050 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 490 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   288 731,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 700 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   15 650 531,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 820 181,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 2 369 197,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 010 858,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 773 405,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 122 895,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   759 817,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   51,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   46,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   61 242,0000
Коммерческие организации 40702   6 817 379,0000
Некоммерческие организации 40703   68 976,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   737 602,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   899 101,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   955 811,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   329 278,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 931,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 31 до 90 дней 41003   2 390 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   167 467,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   52 388,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   43 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   51 229,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   151 563,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   87 198,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   69 752,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   182 393,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   130 828,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   182 169,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 195 496,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   501 678,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   60 117,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   160 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   81 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   61 447,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   81 930,0000
на срок свыше 3 лет 42507   63 179,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 528,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 560,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25 551,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   56 560,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   130 362,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   291,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 411,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   16 416,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   14 338,0000
на срок свыше 3 лет 43807   74 590,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   9 199 154,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 152,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 158,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 426 845,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 286 762,0000  
Резервы на возможные потери 45115   533,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 641 510,0000  
на срок до 30 дней 45203 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 861 286,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 108 413,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 012 094,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 467 698,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 696 991,0000  
Резервы на возможные потери 45215   753 865,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 9 580,0000  
Резервы на возможные потери 45315   131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 82 895,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 89 099,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 805 871,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 244 152,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 377 814,0000  
Резервы на возможные потери 45415   295 194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 592,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 155 552,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 919 652,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 995 693,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 122 869,0000  
Резервы на возможные потери 45515   349 086,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 773 938,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 132 465,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 534 384,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 301,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 243,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 883,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 083,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 652,0000  
Резервы на возможные потери 45715   161,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 963 874,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 311 937,0000  
Физическим лицам 45815 517 320,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 522,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 503 150,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 50 372,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 29 791,0000  
Физическим лицам 45915 34 097,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 52,0000  
Резервы на возможные потери 45918   105 964,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 157 946,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   168 414,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26 147,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 277,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 097,0000  
Резервы на возможные потери 47425   216 386,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   430 577,0000
Требования по получению процентов 47427 260 277,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 738 455,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 52 649,0000  
Резервы на возможные потери 47804   243 690,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 589 101,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 771 464,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   281,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 16 182,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 132,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 132,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   90 510,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 11 291,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   47 578,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   48 192,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 127 896,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   69 171,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 730,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   42 790,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 43 787,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   60 226,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 767 411,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   99 043,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 201,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 182,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 177 841,0000  
Резервы на возможные потери 60324   805 302,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 686 457,0000  
Резервы на возможные потери 60405   93 413,0000
Амортизация основных средств 60601   3 236 260,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 663,0000  
Нематериальные активы 60901 93 240,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17 802,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 611,0000  
Материалы 61008 376,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 492,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 245 810,0000  
Резервы на возможные потери 61012   11 555,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   154 332,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 30,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 401 148,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   21 260,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   7 790 165,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   7 812 996,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   10 032,0000
Расходы 70606 7 560 595,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 7 615 829,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 8 268,0000  
Налог на прибыль 70611 3 087,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   177 558,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 274 274,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 040,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 654 585,0000  
Разные ценности и документы 91202 667,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 2 649,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   81 365 457,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 457 596,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 493 111,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 763 891,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   20 343,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 301 421 958,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 211 269,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 793 746,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 646 179,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   764 142,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   461,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 380 517,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 109,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 195 158,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 24 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 92 908 624,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   310 567 913,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 331 294,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 808 363,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 315 893,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 647 879,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 33 628,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 67 924,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 800 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 109 297,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 66 944,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 337 390,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 803 646,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   312 675,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   642 020,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   32 772,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   65 544,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 817 993,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 124 413,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   44 769,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 622 347,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   124 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 498 247,0000