×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   29 102,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 0,0000  
Резервный фонд 10701   239 851,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 693 894,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 175 429,0000  
Денежные средства в пути 20209 107 107,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 339 468,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 234 133,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 123 333,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 889 912,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 200 521,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73 140,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   956,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   898,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 540,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 714,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   1 294,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 855 907,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 855 907,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   964 914,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 964 914,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 4 312,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 19 766,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 2 500,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   750 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 005 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   800 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   219 281,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 700 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   15 548 677,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 156 281,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 406 893,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 3 375 787,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 738 127,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 122 507,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   209 789,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   51,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 086,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   60 562,0000
Коммерческие организации 40702   6 689 273,0000
Некоммерческие организации 40703   56 732,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   626 829,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   839 806,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   1 050 101,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   278 847,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 127,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   86 484,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   46 338,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   159 634,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   175 647,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   62 525,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   51 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   75 228,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   103 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 835,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   178 248,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 898,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   173 072,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 345 121,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   501 239,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   85 626,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   170 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   61 254,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   81 672,0000
на срок свыше 3 лет 42507   62 512,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 732,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 622,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   22 313,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   56 169,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   112 473,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   289,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 346,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 411,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   19 224,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12 570,0000
на срок свыше 3 лет 43807   74 566,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 639,0000
на срок свыше 3 лет 44007   9 141 643,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 436,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 405 513,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 293 557,0000  
Резервы на возможные потери 45115   563,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 592 123,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 060 903,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 734 719,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 934 333,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 552 275,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 849 588,0000  
Резервы на возможные потери 45215   736 579,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 9 676,0000  
Резервы на возможные потери 45315   133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 78 525,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 75 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 816 532,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 213 028,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 420 502,0000  
Резервы на возможные потери 45415   284 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 994,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 153 288,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 942 224,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 026 865,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 121 506,0000  
Резервы на возможные потери 45515   340 743,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 765 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 342 056,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 566 688,0000  
Резервы на возможные потери 45615   62 281,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 254,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 943,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 219,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 431,0000  
Резервы на возможные потери 45715   173,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 864 076,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 323 255,0000  
Физическим лицам 45815 517 254,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 470,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 438 378,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 1,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 49 982,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 30 947,0000  
Физическим лицам 45915 33 026,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 56,0000  
Резервы на возможные потери 45918   105 217,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 156 281,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   160 033,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21 018,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   15 365,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 237,0000  
Резервы на возможные потери 47425   231 646,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   368 735,0000
Требования по получению процентов 47427 264 300,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 740 502,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 78 140,0000  
Резервы на возможные потери 47804   238 395,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 101 357,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 211 271,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 29 102,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 420,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 32 324,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   731,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24 839,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 134 490,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 37,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 520,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   24 107,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26 389,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   74 085,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 780 022,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   71 298,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 969,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 191,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 186 217,0000  
Резервы на возможные потери 60324   796 725,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 742 912,0000  
Резервы на возможные потери 60405   98 752,0000
Амортизация основных средств 60601   3 235 594,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65 931,0000  
Нематериальные активы 60901 70 792,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16 979,0000
Запасы
Запасные части 61002 772,0000  
Материалы 61008 317,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 493,0000  
Внеоборотные запасы 61011 242 692,0000  
Резервы на возможные потери 61012   10 546,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   167 592,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 36,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 428 238,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   20 740,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 430 660,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 433 487,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   8 209,0000
Расходы 70606 6 274 801,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 293 877,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 6 893,0000  
Налог на прибыль 70611 1 065,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   124 406,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 203 783,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 930,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 763 277,0000  
Разные ценности и документы 91202 662,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 985,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   81 259 358,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 776 673,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 563 301,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 889 760,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   20 343,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 300 812 129,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 280 719,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 821 289,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 700 443,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   764 142,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   462,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 378 885,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 093,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 194 956,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 158,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 94 317 662,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   310 216 565,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 335 396,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 330 535,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 666 500,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 67 033,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 67 924,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 300 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 413 290,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27 252,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 297 649,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 341 040,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   666 374,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   65 337,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   65 337,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 284 351,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 397 901,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   89 941,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 115 549,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 041 449,0000