×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   26 833,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2,0000  
Резервный фонд 10701   193 314,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 614 263,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 116 689,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 000,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 533 353,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 107 469,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   256 368,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 651 940,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 211 871,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 88 328,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   79 243,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   860,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 621,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 341,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   1 843,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 739 202,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 739 202,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 022 896,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 022 896,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 18 917,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 2 487,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 730 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   57 900,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   2 290 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 700 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   15 620 312,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 719 346,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 5 190 928,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 808 168,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 597 035,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   51,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   463,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59 847,0000
Коммерческие организации 40702   6 916 953,0000
Некоммерческие организации 40703   66 315,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   801 223,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   710 339,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   936 642,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   253 102,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 189,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   38 812,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   98 806,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   154 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   59 920,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   56 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   81 889,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   74 172,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   166 765,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   173 792,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 491 670,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   501 325,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   61 737,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   170 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   59 703,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   79 605,0000
на срок свыше 3 лет 42507   62 167,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 749,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20 375,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   58 481,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   105 813,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   287,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 860,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   9 126,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   18 801,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   22 516,0000
на срок свыше 3 лет 43807   74 374,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 406,0000
на срок свыше 3 лет 44007   9 111 888,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 515,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 366 802,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 269 148,0000  
Резервы на возможные потери 45115   565,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 705 154,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 250 234,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 567 609,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 888 764,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 444 536,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 453 349,0000  
Резервы на возможные потери 45215   747 773,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 9 807,0000  
Резервы на возможные потери 45315   134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 75 358,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 55 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 794 713,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 080 688,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 456 306,0000  
Резервы на возможные потери 45415   283 505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 428,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 156 514,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 897 087,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 029 641,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 118 212,0000  
Резервы на возможные потери 45515   326 948,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 761 543,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 336 996,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 199 011,0000  
Резервы на возможные потери 45615   61 816,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 264,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 002,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 281,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 354,0000  
Резервы на возможные потери 45715   186,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 813 655,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 302 158,0000  
Физическим лицам 45815 514 235,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 418,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 329 953,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 49 873,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 31 421,0000  
Физическим лицам 45915 31 950,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 52,0000  
Резервы на возможные потери 45918   104 557,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 155 417,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   147 565,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24 984,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 403,0000
Требования по прочим операциям 47423 54 728,0000  
Резервы на возможные потери 47425   187 800,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   281 323,0000
Требования по получению процентов 47427 281 577,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 736 415,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 103 611,0000  
Резервы на возможные потери 47804   237 079,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 300 431,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 41 538,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 26 833,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   337 870,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 9 326,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   38 590,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   38 014,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 658,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   58 780,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 533,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   62 694,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59 144,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   55 384,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 751 058,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   42 397,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 434,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 304,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 176 784,0000  
Резервы на возможные потери 60324   788 477,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 889 482,0000  
Резервы на возможные потери 60405   105 221,0000
Амортизация основных средств 60601   3 320 325,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 66 293,0000  
Нематериальные активы 60901 70 790,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16 156,0000
Запасы
Запасные части 61002 772,0000  
Материалы 61008 311,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 523,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 220 599,0000  
Резервы на возможные потери 61012   5 915,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   177 929,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 43,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 446 748,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   49 975,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 890 928,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 680 916,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   4 532,0000
Расходы 70606 4 681 496,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 572 207,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 4 025,0000  
Налог на прибыль 70611 115 142,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   55 310,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 121 588,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   930 646,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 334,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 733 603,0000  
Разные ценности и документы 91202 658,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 853,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   90 192 768,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 450 531,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 652 755,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 622 090,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   20 343,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 302 035 866,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 442 100,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 842 651,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 846 432,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   764 142,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   384,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 374 593,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 194 982,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 143,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 746 636,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   311 730 416,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 432 209,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 109,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 333 554,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 777 085,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 617 210,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 400 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 43 540,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 436 157,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   109,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 327 947,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   773 850,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 640 356,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 410 216,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   15 072,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 355 724,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 281 624,0000