×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   30 220,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5,0000  
Резервный фонд 10701   193 314,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 635 815,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 116 844,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 308,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 261 974,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 036,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 554 625,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 359 090,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 234 798,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 108 998,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   408,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   860,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 194,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 431,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   2 283,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 916 849,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 916 849,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 564 851,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 564 851,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 0,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 19 558,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 2 450,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 400 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 170 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   780 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 700 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   15 926 952,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 062 020,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 7 494 093,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 3 613 184,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   51,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   68 209,0000
Коммерческие организации 40702   7 340 074,0000
Некоммерческие организации 40703   90 223,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   695 764,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 017 861,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   945 663,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   248 756,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 295,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   38 743,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   71 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   67 945,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   175 579,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   44 592,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   79 844,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 093,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   162 481,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   125 605,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   159 831,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 648 145,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   501 202,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   56 615,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   170 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   60 063,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   80 084,0000
на срок свыше 3 лет 42507   61 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 769,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 696,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   19 986,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   58 051,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   102 099,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   285,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   2 614,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 558,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   5 422,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   15 974,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   23 761,0000
на срок свыше 3 лет 43807   74 419,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 419,0000
на срок свыше 3 лет 44007   9 031 984,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 594,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 324 374,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 271 709,0000  
Резервы на возможные потери 45115   587,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 750 560,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 441 321,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 924 269,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 513 469,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 339 757,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 774 803,0000  
Резервы на возможные потери 45215   737 406,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 9 866,0000  
Резервы на возможные потери 45315   134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 73 792,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 723 778,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 951 318,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 498 661,0000  
Резервы на возможные потери 45415   319 389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 911,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 155 264,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 860 236,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 036 319,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 113 704,0000  
Резервы на возможные потери 45515   319 932,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 750 195,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 338 713,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 200 210,0000  
Резервы на возможные потери 45615   61 020,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 275,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 061,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 774,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 497,0000  
Резервы на возможные потери 45715   197,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 793 812,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 291 594,0000  
Физическим лицам 45815 512 994,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 546,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 325 590,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 52 168,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 31 339,0000  
Физическим лицам 45915 31 715,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 130,0000  
Резервы на возможные потери 45918   106 374,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 153 101,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   132 745,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 969,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   20 981,0000
Требования по прочим операциям 47423 59 258,0000  
Резервы на возможные потери 47425   188 175,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   280 735,0000
Требования по получению процентов 47427 276 737,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 725 441,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 127 584,0000  
Резервы на возможные потери 47804   233 547,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 680 199,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 41 298,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   5,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 30 220,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   274 830,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 0,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   62 208,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   122 724,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 686,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   46 730,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 858,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   42 908,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38 826,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   61 767,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 767 818,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   86 441,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 029,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 304,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 174 479,0000  
Резервы на возможные потери 60324   779 533,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 936 803,0000  
Резервы на возможные потери 60405   114 584,0000
Амортизация основных средств 60601   3 317 952,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65 199,0000  
Нематериальные активы 60901 70 791,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15 334,0000
Запасы
Запасные части 61002 772,0000  
Материалы 61008 296,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 523,0000  
Внеоборотные запасы 61011 204 965,0000  
Резервы на возможные потери 61012   4 462,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   191 042,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 50,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 466 582,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   47 128,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 428 697,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 292 929,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2 838,0000
Расходы 70606 3 342 698,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 242 834,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2 677,0000  
Налог на прибыль 70611 79 355,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   34 010,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 68 580,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   930 646,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 778,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 849 533,0000  
Разные ценности и документы 91202 659,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 2 068,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   89 546 690,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 784 519,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 595 931,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 505 307,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   20 342,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 303 516 652,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 500 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 880 362,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 903 210,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   765 804,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   384,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 370 102,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 120,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 194 775,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 104,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 262 600,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   313 479 403,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 357 522,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 700 000,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 000 000,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 000 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 500 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 70 333,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 356 405,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 710 288,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 015 932,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 017 282,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 523 395,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 553,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 717 288,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 643 188,0000