×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   13 909,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 46 827,0000  
Резервный фонд 10701   193 314,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 473 139,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 196 425,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 200,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 242 095,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 246 566,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   319 650,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 754 928,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 240 073,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 134 919,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 711,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   821,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 529,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 464,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 958 778,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 958 778,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 004 842,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 004 842,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 680 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 003 727,0000
на срок свыше 3 лет 31409   15 850 351,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 660 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 037 270,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 789 690,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 4 902 023,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 974 225,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 430,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   37,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   85 926,0000
Коммерческие организации 40702   9 390 481,0000
Некоммерческие организации 40703   83 837,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   772 086,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 477 411,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   1 085 116,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   312 392,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   89,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   7 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   33 706,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   805 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   456 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   199 471,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   51 361,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   81 016,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   64 058,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   157 731,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   107 041,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   142 638,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 875 948,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   84 350,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   88 118,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   80 457,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   80 457,0000
на срок свыше 3 лет 42507   60 745,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 531,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   48 353,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   112 885,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   283,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   11 994,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   5 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   20 607,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   23 621,0000
на срок свыше 3 лет 43807   74 453,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 749,0000
на срок свыше 3 лет 44007   8 989 291,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 752,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 279 501,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 255 717,0000  
Резервы на возможные потери 45115   587,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 699 602,0000  
на срок до 30 дней 45203 105 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 218 479,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 787 407,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 492 540,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 583 263,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 380 316,0000  
Резервы на возможные потери 45215   698 804,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 142,0000  
Резервы на возможные потери 45315   139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 91 152,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 273,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 702 407,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 047 842,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 721 151,0000  
Резервы на возможные потери 45415   311 390,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 310,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 342,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 153 427,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 824 555,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 082 214,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 108 084,0000  
Резервы на возможные потери 45515   266 324,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 744 131,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 542 251,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 201 143,0000  
Резервы на возможные потери 45615   65 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 294,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 203,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 164,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 189,0000  
Резервы на возможные потери 45715   223,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 732 666,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 271 663,0000  
Физическим лицам 45815 504 865,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 333,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 220 203,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 50 327,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 32 787,0000  
Физическим лицам 45915 29 117,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 91,0000  
Резервы на возможные потери 45918   105 639,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 178 902,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   111 855,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   49 940,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   25 850,0000
Требования по прочим операциям 47423 54 139,0000  
Резервы на возможные потери 47425   160 993,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   206 582,0000
Требования по получению процентов 47427 350 832,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   500,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 729 139,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 177 174,0000  
Резервы на возможные потери 47804   236 536,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 015 765,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 40 912,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   46 827,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 13 909,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   154 800,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 94 176,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   71 485,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 285,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 136,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 442,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   82 767,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 44 898,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   59 625,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 765 406,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   65 133,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 48 660,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 112,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 168 154,0000  
Резервы на возможные потери 60324   751 624,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 079 970,0000  
Резервы на возможные потери 60405   125 380,0000
Амортизация основных средств 60601   3 322 789,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65 927,0000  
Нематериальные активы 60901 67 799,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13 788,0000
Запасы
Запасные части 61002 984,0000  
Материалы 61008 279,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 262,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 189 214,0000  
Резервы на возможные потери 61012   2 681,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   224 482,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 64,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 512 118,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   48 620,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   26 962 625,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   40 823 965,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   28 584,0000
Расходы 70606 25 577 207,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 40 864 004,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 30 728,0000  
Налог на прибыль 70611 447 423,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   668 530,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 560 996,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 462,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 726 661,0000  
Разные ценности и документы 91202 662,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 39,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 15 423,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   99 802 228,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 505 595,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 671 854,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 853 011,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   18 246,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 301 210 323,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 500 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 933 464,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 043 902,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   765 804,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   384,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 364 989,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 495,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 204 672,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 097,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 111 660 745,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   311 260 206,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 063 044,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 499 551,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 624 700,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 000 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 200 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 027,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 064 622,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   500 000,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   607 454,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 915 958,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   194 211,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   107 077,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 012 288,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 938 188,0000