×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   6 779,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 55 251,0000  
Резервный фонд 10701   193 314,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 586 595,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 123 167,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 600,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 747 652,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 016,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 619 167,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 123 439,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 246 536,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 150 664,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   82 945,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   12 607,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   838,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 977,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 350,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 143 320,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 143 320,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 801 809,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 801 809,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 765,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   480 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   623 188,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 010 565,0000
на срок свыше 3 лет 31409   16 061 987,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 105 650,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 7 295 553,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 3 571 498,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 616 996,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 485,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   63 983,0000
Коммерческие организации 40702   9 543 091,0000
Некоммерческие организации 40703   89 256,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   804 239,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 416 304,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   947 788,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   259 763,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   55,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   42 501,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   361 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100 746,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   143 405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   59 587,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   76 749,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73 576,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   243 533,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   117 717,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   137 059,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 627 529,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   95 414,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   65 712,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   80 411,0000
на срок свыше 3 лет 42507   62 113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 615,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   919,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 775,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   46 043,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   107 161,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   287,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   12 656,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6 138,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   20 522,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   21 927,0000
на срок свыше 3 лет 43807   74 449,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 514,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 212 896,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 605,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 257 925,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 264 264,0000  
Резервы на возможные потери 45115   604,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 769 073,0000  
на срок до 30 дней 45203 57 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 417 103,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 821 844,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 345 283,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 436 856,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 182 225,0000  
Резервы на возможные потери 45215   833 291,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 10 479,0000  
Резервы на возможные потери 45315   143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 67 983,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 48 805,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 683 992,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 904 807,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 750 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   326 747,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 620,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 839,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 154 431,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 782 662,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 080 606,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 116 100,0000  
Резервы на возможные потери 45515   262 656,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 760 884,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 582 921,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 063 709,0000  
Резервы на возможные потери 45615   83 679,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 304,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 228,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 388,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 275,0000  
Резервы на возможные потери 45715   241,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 694 965,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 295 086,0000  
Физическим лицам 45815 510 154,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 271,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 224 160,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 52 410,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 32 863,0000  
Физическим лицам 45915 28 961,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 91,0000  
Резервы на возможные потери 45918   106 918,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 185 657,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 971,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   106 019,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29 821,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 97,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   26 164,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 754,0000  
Резервы на возможные потери 47425   159 727,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   263 835,0000
Требования по получению процентов 47427 290 482,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   500,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 745 556,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 207 043,0000  
Резервы на возможные потери 47804   241 861,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 837 729,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 274 313,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   55 251,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 6 779,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   91 760,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 70 378,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   1 326,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   43 411,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 104,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   55 821,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 966,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   56 189,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64 985,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   62 402,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 768 040,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   54 246,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 52 639,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 661,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 174,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 160 797,0000  
Резервы на возможные потери 60324   611 389,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 190 646,0000  
Резервы на возможные потери 60405   122 869,0000
Амортизация основных средств 60601   3 378 348,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 63 786,0000  
Нематериальные активы 60901 67 799,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13 015,0000
Запасы
Запасные части 61002 556,0000  
Материалы 61008 153,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 099,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 147 667,0000  
Резервы на возможные потери 61012   2 731,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   236 341,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 73,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 490 120,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   50 048,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   25 506 533,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   38 655 660,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   26 834,0000
Расходы 70606 24 204 527,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 38 596 287,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 28 190,0000  
Налог на прибыль 70611 344 675,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   531 598,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 563 392,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 498,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 515 933,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 661,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 42,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 6 331,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 706,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   107 002 119,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 527 865,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 013 706,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 858 692,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   18 246,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 313 292 475,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 980 350,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 156 599,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   757 327,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   384,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 362 143,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 580,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 206 603,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 156,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 119 222 045,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   322 780 389,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 416 215,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 180 515,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 624 700,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 500 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 500 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 200 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22 336,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 393 663,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 202 628,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   621 130,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 472 337,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 447 080,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   198 584,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   108 344,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 048 429,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 974 329,0000