×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 429,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 53 365,0000  
Резервный фонд 10701   193 314,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 590 089,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 172 253,0000  
Денежные средства в пути 20209 36 621,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 486 924,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 580,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   595 050,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 574 977,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 268 927,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 136 493,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 081,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   35 234,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   830,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 491,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 636,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 597 170,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 597 170,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 621 552,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 621 552,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 653,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 460 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   280 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   931 079,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 000 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 015 252,0000
на срок свыше 3 лет 31409   16 207 049,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 152 520,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 7 593 532,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 3 152 520,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 2 614 487,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   71 353,0000
Коммерческие организации 40702   8 697 551,0000
Некоммерческие организации 40703   99 525,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   787 471,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   581 479,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   984 129,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   235 424,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   23 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   32 938,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   538 895,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   172 784,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   126 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   98 993,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   80 689,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   69 608,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   230 982,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   134 948,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   133 429,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 677 931,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   95 271,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   57 533,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   122 144,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   81 430,0000
на срок свыше 3 лет 42507   63 050,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 306,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 260,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   44 425,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   108 617,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   291,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   905,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   6 745,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   720,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   20 538,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   13 278,0000
на срок свыше 3 лет 43807   74 543,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 578,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 522 016,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 340 617,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 2 120,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 167,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 239 011,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 273 930,0000  
Резервы на возможные потери 45115   626,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 750 041,0000  
на срок до 30 дней 45203 92 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 528 757,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 566 003,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 976 583,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 218 755,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 897 063,0000  
Резервы на возможные потери 45215   845 980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 8 649,0000  
Резервы на возможные потери 45315   127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 70 111,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 57 586,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 675 568,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 863 500,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 825 392,0000  
Резервы на возможные потери 45415   365 665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 285,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 155 156,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 764 858,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 103 729,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 117 615,0000  
Резервы на возможные потери 45515   274 186,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 709 317,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 819 318,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 114 302,0000  
Резервы на возможные потери 45615   130 432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 314,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 281,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 790,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 504,0000  
Резервы на возможные потери 45715   154,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 376 580,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 564 799,0000  
Физическим лицам 45815 676 327,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 238,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 333 287,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 70 926,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 40 351,0000  
Физическим лицам 45915 34 631,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 74,0000  
Резервы на возможные потери 45918   138 378,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 188 052,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 334,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   100 909,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 346,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   34 841,0000
Требования по прочим операциям 47423 70 186,0000  
Резервы на возможные потери 47425   183 567,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   213 091,0000
Требования по получению процентов 47427 305 238,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   500,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 764 282,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 236 439,0000  
Резервы на возможные потери 47804   171 104,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 832 514,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 272 460,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   53 365,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 429,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30 700,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 0,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   34 369,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   63 242,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 801,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   60 936,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 790,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26 671,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37 264,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   59 289,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 773 470,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   43 947,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 69 945,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 821,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 098,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 214 984,0000  
Резервы на возможные потери 60324   514 023,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 297 276,0000  
Резервы на возможные потери 60405   116 949,0000
Амортизация основных средств 60601   3 403 341,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 71 581,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 67 799,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12 242,0000
Запасы
Запасные части 61002 559,0000  
Материалы 61008 112,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 092,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 157 279,0000  
Резервы на возможные потери 61012   1 954,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   252 243,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 80,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 495 084,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   89 929,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   22 185 940,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   36 796 239,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   25 696,0000
Расходы 70606 21 014 749,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 36 677 893,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 26 256,0000  
Налог на прибыль 70611 261 975,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   455 305,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 549 077,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 715,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 417 628,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 225,0000  
Разные ценности и документы 91202 674,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 15 072,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 706,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   108 659 634,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 581 665,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 266 297,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 868 319,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   18 246,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 319 577 004,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 028 912,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 231 436,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   757 327,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   384,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 488 221,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 668,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 207 041,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 198,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 121 195 578,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   329 241 848,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 924 226,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 817 907,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 000 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31 258,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   927 331,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   814 486,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 026 919,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 655,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 048 429,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 974 329,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000