×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 692,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 108 606,0000  
Резервный фонд 10701   193 314,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 573 070,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 115 813,0000  
Денежные средства в пути 20209 33 947,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 982 707,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 551,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 460 759,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 844 171,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 249 582,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 148 618,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 45,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   39,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 910,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   840,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 800,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 533,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 158 960,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 158 960,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 705 120,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 705 120,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 172,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 350 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   280 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 000 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 009 169,0000
на срок свыше 3 лет 31409   16 018 780,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 170 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 864 612,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 6 063 436,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 082 092,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 636 462,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 545 845,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   304 813,0000
Коммерческие организации 40702   8 214 552,0000
Некоммерческие организации 40703   73 554,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   813 157,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   626 672,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   973 930,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   210 436,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   36 126,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   245 890,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   381 535,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   126 866,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100 322,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   86 750,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 944,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   204 900,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   133 510,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   435 584,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 456 169,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   103 212,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   59 395,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   119 936,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   79 957,0000
на срок свыше 3 лет 42507   61 834,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 714,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 290,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 549,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   114 094,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   91 207,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   286,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   6 678,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 469,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   17 985,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   13 278,0000
на срок свыше 3 лет 43807   74 907,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 069,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 473 352,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 174 855,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 830,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 179 811,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 277 892,0000  
Резервы на возможные потери 45115   646,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 713 814,0000  
на срок до 30 дней 45203 90 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 535 984,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 435 469,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 779 902,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 329 387,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 123 077,0000  
Резервы на возможные потери 45215   811 959,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 10 783,0000  
Резервы на возможные потери 45315   147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 73 929,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 63 566,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 661 944,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 867 280,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 942 753,0000  
Резервы на возможные потери 45415   371 062,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 397,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 154 368,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 734 606,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 128 889,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 115 059,0000  
Резервы на возможные потери 45515   274 069,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 695 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 792 418,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 127 400,0000  
Резервы на возможные потери 45615   128 615,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 323,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 362,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 890,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 267,0000  
Резервы на возможные потери 45715   153,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 327 696,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 551 129,0000  
Физическим лицам 45815 671 190,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 317,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 268 614,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 72 995,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 41 447,0000  
Физическим лицам 45915 34 132,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 60,0000  
Резервы на возможные потери 45918   139 726,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 185 064,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 720,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   95 065,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 368,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   29 495,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 011,0000  
Резервы на возможные потери 47425   257 506,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   377 115,0000
Требования по получению процентов 47427 292 310,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 749 535,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 257 641,0000  
Резервы на возможные потери 47804   167 802,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 867 036,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 271 976,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   108 606,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 692,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   213 300,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 2 076,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   10 600,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27 804,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 128 524,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   52 487,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 921,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   93 518,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 83 528,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   68 625,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 742 847,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   32 364,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 46 771,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 589,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 794,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 197 656,0000  
Резервы на возможные потери 60324   464 081,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 289 279,0000  
Резервы на возможные потери 60405   127 039,0000
Амортизация основных средств 60601   3 414 273,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 144 924,0000  
Нематериальные активы 60901 67 799,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11 470,0000
Запасы
Запасные части 61002 559,0000  
Материалы 61008 129,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 635,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 167 350,0000  
Резервы на возможные потери 61012   3 004,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   268 583,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 316,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 519 857,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   107 225,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   20 287 147,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   34 374 517,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   23 300,0000
Расходы 70606 19 192 724,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 34 288 478,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 24 908,0000  
Налог на прибыль 70611 105 111,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   434 805,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 523 961,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 695,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 313 347,0000  
Разные ценности и документы 91202 662,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 706,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   109 020 729,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 339 099,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 305 914,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 000 535,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   18 246,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 318 608 730,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 034 823,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 221 526,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   757 327,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 481 299,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 647,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 206 573,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 148,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 121 485 569,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   328 124 500,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 627 967,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 500 000,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 937 050,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 281 789,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 000 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 437,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 629 474,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 494 360,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   927 507,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 276 654,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   988 029,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   39 219,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 049 251,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 975 151,0000