×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   313,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 141 277,0000  
Резервный фонд 10701   193 314,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 619 789,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 123 229,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 250,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 508 213,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 328,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 670 153,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 841 730,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 260 096,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 205 159,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 552,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   14 703,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   871,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 354,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 917,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 037 868,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 037 868,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 806 357,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 806 357,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 810,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 650 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 000 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 022 934,0000
на срок свыше 3 лет 31409   16 444 807,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 036 675,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 469 785,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 614 670,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   283 208,0000
Коммерческие организации 40702   7 152 936,0000
Некоммерческие организации 40703   84 132,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   795 558,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 108 628,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   979 549,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   216 177,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 533,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   107 451,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   417 843,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   79 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   105 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   91 482,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   72 352,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   212 570,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   135 046,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   495 619,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 393 241,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   102 482,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   57 354,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   81 050,0000
на срок свыше 3 лет 42507   64 587,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 979,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 930,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 870,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   117 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   87 937,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   295,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 471,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   5 690,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   18 264,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   13 278,0000
на срок свыше 3 лет 43807   75 008,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 385,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 583 472,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 549 953,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 517,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 171 637,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 261 571,0000  
Резервы на возможные потери 45115   649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 765 673,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 416 894,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 764 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 577 729,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 158 015,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 848 537,0000  
Резервы на возможные потери 45215   831 749,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 11 289,0000  
Резервы на возможные потери 45315   155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 65 404,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 63 396,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 675 797,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 833 795,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 977 963,0000  
Резервы на возможные потери 45415   369 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 297,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 146 750,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 695 214,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 143 317,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 114 107,0000  
Резервы на возможные потери 45515   272 972,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 726 601,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 917 895,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 207 308,0000  
Резервы на возможные потери 45615   134 734,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 332,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 754,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 154,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 223,0000  
Резервы на возможные потери 45715   160,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 349 149,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 552 221,0000  
Физическим лицам 45815 674 347,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 258,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 262 361,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 73 091,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 41 879,0000  
Физическим лицам 45915 33 684,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 40,0000  
Резервы на возможные потери 45918   140 695,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 191 972,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 394,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   88 306,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 919,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   34 350,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 482,0000  
Резервы на возможные потери 47425   177 566,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   513 421,0000
Требования по получению процентов 47427 363 761,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 782 906,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 296 023,0000  
Резервы на возможные потери 47804   274 017,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 934 084,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 270 122,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   141 277,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 313,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   176 300,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 0,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   1 166,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   43 291,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 125 760,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   54 935,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 816,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   61 761,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59 995,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   66 773,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 721 712,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   87 483,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 56 153,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 761,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 977,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 197 455,0000  
Резервы на возможные потери 60324   397 935,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 435 811,0000  
Резервы на возможные потери 60405   122 145,0000
Амортизация основных средств 60601   3 485 996,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 137 177,0000  
Нематериальные активы 60901 67 799,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10 697,0000
Запасы
Запасные части 61002 705,0000  
Материалы 61008 108,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 334,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 151 219,0000  
Резервы на возможные потери 61012   3 512,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   289 021,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 4 798,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 541 271,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   105 410,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   18 577 158,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   30 143 292,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   20 737,0000
Расходы 70606 17 668 100,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 29 998 007,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 20 681,0000  
Налог на прибыль 70611 101 611,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   432 366,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 511 760,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 920,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 326 383,0000  
Разные ценности и документы 91202 697,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 4 551,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 706,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   109 900 927,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 441 811,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 924 515,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 768 913,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   18 246,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 318 376 684,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 107 794,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 362 101,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   757 327,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 478 878,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 785,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 207 748,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 271,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 121 855 458,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   328 119 862,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 018 469,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 000 776,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 39 648,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 881,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 033 453,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 980 093,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   40 525,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 703,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 049 252,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 975 152,0000