×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 138 506,0000  
Резервный фонд 10701   193 314,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 645 432,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 120 529,0000  
Денежные средства в пути 20209 43 846,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 364 235,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 691,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   93 007,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 193 992,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 258 239,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 212 831,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   12 226,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   867,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 228,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 226,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 538 943,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 538 943,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 146 819,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 146 819,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 827,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 720 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   280 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   320 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   32 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 000 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 021 881,0000
на срок свыше 3 лет 31409   16 412 217,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 023 512,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 545 029,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 609 405,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 2 630 411,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 480 653,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 688 510,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   475 704,0000
Коммерческие организации 40702   6 736 980,0000
Некоммерческие организации 40703   93 859,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   737 443,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 540 859,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   973 169,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   202 420,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   70 527,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   34 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   26 530,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 784 733,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   534 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   151 479,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   78 483,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   91 218,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73 017,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   154 553,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   150 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   485 928,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 451 980,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   102 028,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   62 014,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   169 105,0000
на срок свыше 3 лет 42507   64 376,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 964,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 910,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 981,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   115 965,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   86 963,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   293,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 418,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   5 551,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12 552,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   13 278,0000
на срок свыше 3 лет 43807   74 828,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   479,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 575 048,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 633 917,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 108,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 121 605,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 228 374,0000  
Резервы на возможные потери 45115   362,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 710 437,0000  
на срок до 30 дней 45203 112 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 350 388,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 629 401,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 609 038,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 090 128,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 405 892,0000  
Резервы на возможные потери 45215   901 368,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 11 413,0000  
Резервы на возможные потери 45315   156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 61 409,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 48 321,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 614 132,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 686 560,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 090 860,0000  
Резервы на возможные потери 45415   395 931,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 583,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 126 066,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 603 465,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 155 485,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 110 222,0000  
Резервы на возможные потери 45515   275 458,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 724 232,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 136 556,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 234 936,0000  
Резервы на возможные потери 45615   138 456,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 341,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 390,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 225,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 544,0000  
Резервы на возможные потери 45715   179,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 362 291,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 529 415,0000  
Физическим лицам 45815 665 836,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 222,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 265 551,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 77 871,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 42 610,0000  
Физическим лицам 45915 33 389,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 66,0000  
Резервы на возможные потери 45918   145 120,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 191 469,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   20 905,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   80 218,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22 153,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 17,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   35 217,0000
Требования по прочим операциям 47423 54 940,0000  
Резервы на возможные потери 47425   192 323,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   456 462,0000
Требования по получению процентов 47427 366 355,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 780 353,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 321 881,0000  
Резервы на возможные потери 47804   195 088,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 080 908,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 268 208,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   138 506,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   138 100,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 52 236,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   68 606,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 129 624,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   82 884,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 644,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31 984,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38 715,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   68 171,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 737 603,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   75 030,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 63 742,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 455,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 872,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 188 953,0000  
Резервы на возможные потери 60324   258 469,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 551 542,0000  
Резервы на возможные потери 60405   131 623,0000
Амортизация основных средств 60601   3 522 859,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 136 507,0000  
Нематериальные активы 60901 65 362,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9 924,0000
Запасы
Запасные части 61002 705,0000  
Материалы 61008 114,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 350,0000  
Внеоборотные запасы 61011 151 143,0000  
Резервы на возможные потери 61012   3 366,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   307 423,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 8 634,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 551 841,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   109 722,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 619 650,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   27 084 817,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   17 832,0000
Расходы 70606 15 863 758,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 26 911 570,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 18 450,0000  
Налог на прибыль 70611 98 240,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   409 506,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 505 970,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 296,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 421 081,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 704,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 11 284,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 706,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   100 339 974,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 173 878,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 028 651,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 830 829,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 318 564 023,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 130 996,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 483 187,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   757 327,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 481 262,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 794,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 207 717,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 272,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 112 174 378,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   328 554 674,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 610 338,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 29 138,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 49 380,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 000 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 200 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 992,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 610 337,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   28 676,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   48 452,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   989 186,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 153 409,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   60 788,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 194 252,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 120 152,0000