×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 141 045,0000  
Резервный фонд 10701   193 314,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 638 462,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 129 683,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 141,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 901 296,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 98 863,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 139 504,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 287 605,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 205 363,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 231 380,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 12 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 701,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   24 728,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   120,0000
Резервы на возможные потери 30226   953,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 094,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 949,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 124 323,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 124 323,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 700 938,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 700 938,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 509,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 950 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   787 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 969 014,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 640 845,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 028 169,0000
на срок свыше 3 лет 31409   16 606 831,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 102 113,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 125 162,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 2 494 084,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 5 710 141,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 144 631,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   703,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   326 263,0000
Коммерческие организации 40702   7 282 654,0000
Некоммерческие организации 40703   139 527,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   823 583,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   781 687,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   968 980,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   222 599,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   70,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   36 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   26 550,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 767 728,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   798 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   156 921,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   82 102,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   91 496,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   71 113,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   153 415,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   166 897,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   505 147,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 421 224,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   100 354,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   53 969,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   252 646,0000
на срок свыше 3 лет 42507   65 634,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 404,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 655,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 451,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   114 990,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   86 944,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   299,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 302,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3 821,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12 891,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   13 666,0000
на срок свыше 3 лет 43807   75 156,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 683,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 625 352,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 807 464,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 94 693,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 229 978,0000  
Резервы на возможные потери 45115   264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 718 824,0000  
на срок до 30 дней 45203 102 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 022 492,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 670 303,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 760 632,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 025 758,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 933 127,0000  
Резервы на возможные потери 45215   874 119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 11 730,0000  
Резервы на возможные потери 45315   161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 53 927,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 63 653,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 602 454,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 600 241,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 042 383,0000  
Резервы на возможные потери 45415   391 424,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 119 070,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 542 179,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 192 140,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 109 062,0000  
Резервы на возможные потери 45515   282 787,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 738 380,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 169 987,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 300 512,0000  
Резервы на возможные потери 45615   116 565,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 484,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 630,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 757,0000  
Резервы на возможные потери 45715   183,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 361 878,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 523 964,0000  
Физическим лицам 45815 665 807,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 220,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 190 170,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 77 405,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 43 753,0000  
Физическим лицам 45915 32 938,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 60,0000  
Резервы на возможные потери 45918   142 955,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 195 887,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   21 313,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   76 254,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   38 171,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   37 440,0000
Требования по прочим операциям 47423 51 584,0000  
Резервы на возможные потери 47425   181 311,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   456 011,0000
Требования по получению процентов 47427 321 402,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 795 597,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 355 516,0000  
Резервы на возможные потери 47804   198 899,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 183 868,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 266 292,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   141 045,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   99 850,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 93 663,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   73 833,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30 632,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 072,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   54 846,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 610,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   99 071,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 94 826,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   89 253,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 696 318,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   67 094,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 39 702,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 13 124,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 339,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 187 327,0000  
Резервы на возможные потери 60324   255 927,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 661 116,0000  
Резервы на возможные потери 60405   120 880,0000
Амортизация основных средств 60601   3 546 968,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 145 401,0000  
Нематериальные активы 60901 42 857,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9 567,0000
Запасы
Запасные части 61002 559,0000  
Материалы 61008 140,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 409,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 162 562,0000  
Резервы на возможные потери 61012   3 287,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   326 972,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 12 553,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 572 984,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   82 150,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   14 519 928,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   22 878 731,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   15 496,0000
Расходы 70606 13 772 639,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 22 622 640,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 14 525,0000  
Налог на прибыль 70611 211 082,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   360 887,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 529 145,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50 998,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 259 644,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 710,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 8 698,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   45 041,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   101 011 458,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 801 546,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 986 891,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 781 108,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   379,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 319 207 814,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 180 448,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 588 193,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   766 071,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 479 407,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 864,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 208 273,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 335,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 112 392 507,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   329 233 421,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 101 371,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 998 607,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 249 838,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 366 106,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 78 518,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 968 335,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 700 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 71 891,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 099 824,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 996 686,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 249 838,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   369 492,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   80 580,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   963 041,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 671 247,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   103 958,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 291 755,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 217 655,0000