×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 120 535,0000  
Резервный фонд 10701   193 314,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 563 961,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 153 196,0000  
Денежные средства в пути 20209 51 788,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 733 043,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 007,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 179 937,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 518 626,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 229 185,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 188 272,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   33 229,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   25 266,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   964,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 886,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 402,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 479 092,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 479 092,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 696 920,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 696 920,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 776,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 350 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   690 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 761 762,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 468 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   293 627,0000
на срок свыше 3 лет 31409   19 237 756,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 670 337,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 713 585,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 5 079 747,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 136 221,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 911,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   270 193,0000
Коммерческие организации 40702   8 520 694,0000
Некоммерческие организации 40703   113 672,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   789 627,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   814 078,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   938 666,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   200 723,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   116,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   19 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   66 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   36 440,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   123 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   442 505,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   124 721,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   54 463,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   104 027,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 355,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   155 611,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   202 421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   576 118,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 355 445,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   93 144,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   55 478,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   427 841,0000
на срок свыше 3 лет 42507   58 725,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 014,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 026,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 385,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   117 294,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   84 409,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   276,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 298,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   13 644,0000
на срок свыше 3 лет 43807   79 409,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 324,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 349 016,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 854 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 26 995,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 229 329,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 563,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 762 004,0000  
на срок до 30 дней 45203 61 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 645 105,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 638 188,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 884 187,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 721 723,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 014 643,0000  
Резервы на возможные потери 45215   910 755,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 11 114,0000  
Резервы на возможные потери 45315   151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 72 589,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 57 960,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 571 552,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 323 175,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 120 816,0000  
Резервы на возможные потери 45415   364 227,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 743,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 114 564,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 421 722,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 223 622,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 104 836,0000  
Резервы на возможные потери 45515   280 725,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 660 661,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 248 991,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 655 559,0000  
Резервы на возможные потери 45615   62 892,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 367,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 603,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 621,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 820,0000  
Резервы на возможные потери 45715   269,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 152 996,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 488 781,0000  
Физическим лицам 45815 639 531,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 125,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 973 733,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 78 602,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 44 951,0000  
Физическим лицам 45915 31 208,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 32,0000  
Резервы на возможные потери 45918   143 174,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 179 119,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   41 589,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   63 626,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21 686,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   40 739,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 224,0000  
Резервы на возможные потери 47425   156 218,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   534 497,0000
Требования по получению процентов 47427 328 448,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 727 572,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 367 034,0000  
Резервы на возможные потери 47804   181 893,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 174 335,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 272 335,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   120 535,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24 650,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 26 483,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   853,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   71 046,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 69 965,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   56 475,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 619,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   35 160,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36 230,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   75 635,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 694 258,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   42 199,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 81 558,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 10 753,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 736,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 185 453,0000  
Резервы на возможные потери 60324   257 823,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 821 963,0000  
Резервы на возможные потери 60405   158 082,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 0,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 535 659,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55 063,0000  
Нематериальные активы 60901 42 857,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 853,0000
Запасы
Запасные части 61002 559,0000  
Материалы 61008 87,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000  
Внеоборотные запасы 61011 144 231,0000  
Резервы на возможные потери 61012   3 411,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   369 812,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 22 605,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 605 573,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   85 056,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 996 923,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   10 925 298,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   5 614,0000
Расходы 70606 9 246 654,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 192 697,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 9 020,0000  
Налог на прибыль 70611 138 142,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   291 101,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 122 191,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 041,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 923 189,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 623,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   45 232,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   100 384 361,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 971 776,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 112 007,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 471 910,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   111 293,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 310 703 197,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 097 194,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 740 653,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   775 860,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 471 584,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 607,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 205 392,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 084,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 112 872 452,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   320 396 595,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 603 897,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 293 627,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 593 250,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 597 723,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 240 620,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 78 518,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 000 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 500 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 167,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   898 430,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   587 254,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   589 028,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 239 134,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   75 895,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 981 782,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   498 602,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   44 677,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 317 107,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 243 007,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000