×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 117 530,0000  
Резервный фонд 10701   165 834,0000
Нераспределенная прибыль 10801   448 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 633 376,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 125 305,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 497,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 936 987,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 450,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   992 590,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 347 338,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 185 607,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 188 229,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   12 049,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   898,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 475,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 172,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 242 252,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 242 252,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 021 761,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 021 761,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 606,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 660 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   18 318,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 346 256,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   293 282,0000
на срок свыше 3 лет 31409   23 227 078,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 700 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 666 025,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 209 631,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 437 082,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 103 119,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 137 097,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 979,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   158,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   488 651,0000
Коммерческие организации 40702   8 335 477,0000
Некоммерческие организации 40703   121 658,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   896 453,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 242 420,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   914 403,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   180 329,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   19 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   19 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   91 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   33 438,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   180 556,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   310 331,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   105 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   620 814,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   104 396,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 354,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   150 004,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   191 318,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   603 206,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 145 651,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   78 287,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   57 937,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   518 341,0000
на срок свыше 3 лет 42507   58 656,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 927,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 023,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 793,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   114 500,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   80 303,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   276,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 139,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11 613,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 646,0000
на срок свыше 3 лет 43807   79 449,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 438,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 346 256,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 844 583,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 714,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 217 530,0000  
Резервы на возможные потери 45115   71,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 764 182,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 469 342,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 824 989,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 719 783,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 660 397,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 209 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   913 884,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 11 268,0000  
Резервы на возможные потери 45315   154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 69 644,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 318,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 575 373,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 168 469,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 291 629,0000  
Резервы на возможные потери 45415   397 083,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 892,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 112 683,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 367 142,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 247 661,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 101 753,0000  
Резервы на возможные потери 45515   667 055,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 659 884,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 246 848,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 696 480,0000  
Резервы на возможные потери 45615   66 708,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 376,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 650,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 819,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 795,0000  
Резервы на возможные потери 45715   116,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 274 443,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 874,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 722 302,0000  
Физическим лицам 45815 2 231 057,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 99,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 447 245,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 84 410,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 56 576,0000  
Физическим лицам 45915 123 704,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 27,0000  
Резервы на возможные потери 45918   249 797,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 178 970,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   29 601,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 106,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26 631,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   42 209,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 634,0000  
Резервы на возможные потери 47425   182 741,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   588 499,0000
Требования по получению процентов 47427 296 925,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 726 717,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 391 043,0000  
Резервы на возможные потери 47804   181 679,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 175 796,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 271 914,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   117 530,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 12 286,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   3 855,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   32 706,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 110 323,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   57 409,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 529,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   104 648,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 85 537,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   71 293,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 680 772,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   31 899,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 71 356,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 25 570,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 272,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 304 901,0000  
Резервы на возможные потери 60324   391 727,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 981 415,0000  
Резервы на возможные потери 60405   147 652,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 15 804,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 602 027,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   263,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50 194,0000  
Нематериальные активы 60901 42 857,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 495,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 105,0000  
Материалы 61008 79,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 106 640,0000  
Резервы на возможные потери 61012   2 351,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   389 796,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 26 859,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 623 275,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   80 362,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 813 695,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   8 823 235,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   4 189,0000
Расходы 70606 5 265 334,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 072 432,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 7 509,0000  
Налог на прибыль 70611 92 783,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   264 975,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 111 274,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   549 592,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 363,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 947 737,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 642,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   45 233,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   100 820 551,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 415 220,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 264 524,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 545 824,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   102 326,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 313 657 664,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 120 348,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 889 383,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   775 860,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 888 218,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 610,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 205 377,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 112 969 551,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   323 963 471,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 965 039,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 799 678,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 19 595,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 973 653,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 54 416,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 118 483,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 800 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 251,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 964 476,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 800 491,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   19 585,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 961 523,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   50 922,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   115 554,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   798 505,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20 059,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 311 570,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 237 470,0000