×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 107 985,0000  
Резервный фонд 10701   165 834,0000
Нераспределенная прибыль 10801   448 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 668 606,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 117 485,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 175,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 964 409,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 567,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 306 821,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 230 235,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 189 271,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 223 671,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   12 309,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16,0000
Резервы на возможные потери 30226   838,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 285,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 721,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 329 228,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 329 228,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 181 069,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 181 069,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 252,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   600 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 550 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   2 250 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 316 024,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   289 503,0000
на срок свыше 3 лет 31409   23 110 118,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 530 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 618 787,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 5 153 478,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 579 006,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 175 104,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 625,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   796 502,0000
Коммерческие организации 40702   8 276 510,0000
Некоммерческие организации 40703   126 068,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   762 751,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   874 010,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   867 654,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   180 108,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   96 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   36 426,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   107 408,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   472 061,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   154 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   616 402,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   110 712,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   63 641,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   164 917,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   201 168,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   612 385,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 074 873,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   78 153,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   54 594,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   90 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   517 824,0000
на срок свыше 3 лет 42507   57 901,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 435,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 056,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   114 330,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   76 860,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   274,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 139,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 867,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5 619,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4 823,0000
на срок свыше 3 лет 43807   27 341,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 355,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 316 024,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 740 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 725,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 206 600,0000  
Резервы на возможные потери 45115   74,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 706 141,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 132 761,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 660 839,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 642 323,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 414 844,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 421 224,0000  
Резервы на возможные потери 45215   908 129,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 11 325,0000  
Резервы на возможные потери 45315   154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 75 473,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 162,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 611 978,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 021 532,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 394 987,0000  
Резервы на возможные потери 45415   377 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 373,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 116 311,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 309 622,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 262 501,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 99 148,0000  
Резервы на возможные потери 45515   626 197,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 651 382,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 237 845,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 716 703,0000  
Резервы на возможные потери 45615   73 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 384,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 000,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 953,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 776,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 190,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 241 687,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 874,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 725 079,0000  
Физическим лицам 45815 2 226 346,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 265,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 398 075,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 85 271,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 58 215,0000  
Физическим лицам 45915 123 407,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 23,0000  
Резервы на возможные потери 45918   245 376,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 177 112,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   28 486,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 951,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24 264,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   43 634,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 458,0000  
Резервы на возможные потери 47425   184 589,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   528 147,0000
Требования по получению процентов 47427 311 128,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 717 353,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 410 129,0000  
Резервы на возможные потери 47804   179 338,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 185 716,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 270 000,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   107 985,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 46 773,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   62 802,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   65 795,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 134 880,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   48 723,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 702,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   70 719,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 61 072,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   77 741,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 664 778,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   84 191,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 81 737,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 14 781,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6 409,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 304 165,0000  
Резервы на возможные потери 60324   391 639,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 088 153,0000  
Резервы на возможные потери 60405   142 970,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 15 804,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 624 190,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   219,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 069,0000  
Нематериальные активы 60901 42 857,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 138,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 716,0000  
Материалы 61008 83,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 91 713,0000  
Резервы на возможные потери 61012   2 185,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   407 447,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 31 192,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 641 168,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   38 597,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 164 547,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 929 119,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2 046,0000
Расходы 70606 3 669 791,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 279 148,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 5 792,0000  
Налог на прибыль 70611 63 317,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   276 715,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 75 661,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   549 592,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 369,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 934 179,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 616,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   45 231,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   100 432 544,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 442 986,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 609 786,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 690 357,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   60 657,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 309 945 316,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 130 040,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 998 466,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   775 860,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 886 549,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 550,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 204 885,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 079,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 113 057 434,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   320 364 094,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 171 122,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 300 138,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 206 587,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 329 037,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 251 273,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 500 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 64 771,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 181 773,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 289 131,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   194 561,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 382 797,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   237 364,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   484 281,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   53 021,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 311 570,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 237 470,0000