×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 103 120,0000  
Резервный фонд 10701   165 834,0000
Нераспределенная прибыль 10801   448 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 547 835,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 112 452,0000  
Денежные средства в пути 20209 57 111,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 172 755,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 657,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   490 135,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 526 542,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 178 793,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 219 779,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 15 250,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   301,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 014,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10,0000
Резервы на возможные потери 30226   860,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 423,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 312,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 390 732,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 390 732,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 921 574,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 921 574,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 269,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 350 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   600 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   36 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 429 176,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   303 647,0000
на срок свыше 3 лет 31409   27 547 875,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 150 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 795 588,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 938 102,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 2 037 058,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 995,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   680 911,0000
Коммерческие организации 40702   8 498 979,0000
Некоммерческие организации 40703   124 988,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   778 501,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   807 040,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   865 168,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   169 720,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   103,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   21 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   86 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   51 472,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   104 687,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   488 313,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   211 924,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   619 990,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   114 601,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61 755,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   215 801,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   211 713,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   622 959,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 075 739,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   77 751,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   60 117,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   180 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   429 938,0000
на срок свыше 3 лет 42507   60 729,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 995,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 374,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 385,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   113 661,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   89 909,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   283,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 335,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 511,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5 696,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5 089,0000
на срок свыше 3 лет 43807   27 763,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   803,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 429 176,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 130 657,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 944,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 210 488,0000  
Резервы на возможные потери 45115   76,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 642 162,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 106 646,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 716 926,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 261 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 649 519,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 364 460,0000  
Резервы на возможные потери 45215   974 847,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 11 892,0000  
Резервы на возможные потери 45315   162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 73 669,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 583,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 617 445,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 831 362,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 597 109,0000  
Резервы на возможные потери 45415   382 578,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 157,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 116 840,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 262 430,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 449 506,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 98 969,0000  
Резервы на возможные потери 45515   656 377,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 683 206,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 537 269,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 839 202,0000  
Резервы на возможные потери 45615   76 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 392,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 294,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 660,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 271,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 170 065,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 874,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 724 561,0000  
Физическим лицам 45815 2 093 450,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 246,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 302 307,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 84 617,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 58 396,0000  
Физическим лицам 45915 122 781,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 23,0000  
Резервы на возможные потери 45918   245 062,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 184 210,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47 350,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 732,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   45 814,0000
Требования по прочим операциям 47423 62 941,0000  
Резервы на возможные потери 47425   202 606,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   428 592,0000
Требования по получению процентов 47427 368 240,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 768 653,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 455 471,0000  
Резервы на возможные потери 47804   192 163,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 184 709,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 268 208,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   103 120,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 81 190,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   35 834,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   90 870,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 133 681,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   80 721,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 552,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   37 350,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38 935,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   72 508,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 656 089,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   75 498,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 56 826,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 19 221,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 829,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 304 562,0000  
Резервы на возможные потери 60324   389 126,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 197 595,0000  
Резервы на возможные потери 60405   107 191,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 15 804,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 638 809,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   219,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 845,0000  
Нематериальные активы 60901 42 857,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 781,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 716,0000  
Материалы 61008 86,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 79 899,0000  
Резервы на возможные потери 61012   2 351,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   432 094,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 35 517,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 663 237,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   23 587,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 121 598,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 838 344,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1 075,0000
Расходы 70606 1 841 964,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 029 304,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 134,0000  
Налог на прибыль 70611 29 976,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   90 062,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 36 849,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   549 592,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 069,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 867 372,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 666,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   45 777,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   104 532 255,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 555 552,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 486 434,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 748 043,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   31 393,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 319 473 538,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 226 845,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 115 578,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   775 860,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 882 403,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 689,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 206 086,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 190,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 117 175 327,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   330 032 483,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 884 647,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 620 000,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 295 241,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 064 707,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 34 516,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 000 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 56 013,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 879 516,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 623 592,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 239 194,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 087 257,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   31 975,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 990 837,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   102 753,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 311 570,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 237 470,0000