×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 100 030,0000  
Резервный фонд 10701   165 834,0000
Нераспределенная прибыль 10801   448 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 489 382,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 216 080,0000  
Денежные средства в пути 20209 32 417,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 908 253,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 132 173,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 140 013,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 473 281,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 197 692,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 232 194,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 718,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   30,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   860,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 775,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 806,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 912 870,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 912 870,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 815 396,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 815 396,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 517,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 620 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   1 022 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 541 571,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   321 961,0000
на срок свыше 3 лет 31409   28 114 693,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 670 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 024 513,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 354 157,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 7 064 291,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 625 071,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 069,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   105,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   342 441,0000
Коммерческие организации 40702   8 387 216,0000
Некоммерческие организации 40703   111 804,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   740 553,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   704 762,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   975 681,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   199 943,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   41,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   221 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   88 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   64 530,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 751 253,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   625 178,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   252 278,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   619 593,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   117 541,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 027,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   251 970,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   190 536,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   651 669,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 103 956,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   77 076,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   81 901,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   270 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   353 343,0000
на срок свыше 3 лет 42507   64 392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 605,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 564,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 091,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   101 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   98 542,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   295,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   722,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 432,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6 414,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6 989,0000
на срок свыше 3 лет 43807   28 372,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 682,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 575 688,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 636 124,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 214 975,0000  
Резервы на возможные потери 45115   78,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 561 911,0000  
на срок до 30 дней 45203 122 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 168 371,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 573 101,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 530 809,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 018 407,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 128 212,0000  
Резервы на возможные потери 45215   945 264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 12 587,0000  
Резервы на возможные потери 45315   172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 70 117,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 667,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 628 878,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 906 863,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 967 731,0000  
Резервы на возможные потери 45415   368 284,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 687,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 279 585,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 554 528,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 88 164,0000  
Резервы на возможные потери 45515   656 693,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 724 412,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 664 653,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 992 021,0000  
Резервы на возможные потери 45615   45 454,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 400,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 732,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 673,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 367,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 235 687,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 874,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 728 672,0000  
Физическим лицам 45815 2 079 029,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 187,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 377 763,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 82 641,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 57 757,0000  
Физическим лицам 45915 121 843,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 23,0000  
Резервы на возможные потери 45918   243 475,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 193 393,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43 551,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   145 764,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   49 214,0000
Требования по прочим операциям 47423 58 766,0000  
Резервы на возможные потери 47425   180 077,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   395 968,0000
Требования по получению процентов 47427 342 283,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 815 013,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 509 772,0000  
Резервы на возможные потери 47804   112 595,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 200 030,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 266 292,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   100 030,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19 537,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 631,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 228,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 437,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   122 298,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 79 751,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   73 085,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 645 245,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   67 469,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 67 872,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 20 040,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10 195,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 302 955,0000  
Резервы на возможные потери 60324   389 151,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 283 615,0000  
Резервы на возможные потери 60405   98 386,0000
Амортизация основных средств 60601   3 623 408,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 710,0000  
Нематериальные активы 60901 42 857,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 424,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 716,0000  
Материалы 61008 86,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 140,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 73 278,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   470 128,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 23 162,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 681 295,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   23 484,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   23 744 251,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 551,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   46 328 960,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   23 399,0000
Расходы 70606 23 399 207,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 90,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 45 963 761,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 21 846,0000  
Налог на прибыль 70611 262 269,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 906,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 506 267,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 681,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 43,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   45 787,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   106 719 915,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 685 702,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 524 895,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 800 438,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   31 489,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 324 256 037,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 327 663,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 228 412,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   775 860,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 877 059,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 855,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 207 645,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 349,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 119 584 099,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   335 658 939,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 481 260,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 000 000,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 360 296,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 251 930,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 68 796,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 000 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 56 598,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   482 942,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 001 687,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   364 625,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 252 055,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   66 674,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 029 946,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20 951,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 311 570,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 237 470,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000