×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 97 002,0000  
Резервный фонд 10701   165 834,0000
Нераспределенная прибыль 10801   448 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 590 403,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 124 994,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 400,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 303 328,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 516,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   127 901,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 280 665,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 181 667,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 246 239,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 250,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   146,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 899,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 039,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 159,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 467,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 838 549,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 838 549,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 041 023,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 041 023,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 893,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 922 688,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   95 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 385 024,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   313 216,0000
на срок свыше 3 лет 31409   27 844 035,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 300 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 915 200,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 6 442 979,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   105,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   513 641,0000
Коммерческие организации 40702   9 168 863,0000
Некоммерческие организации 40703   109 144,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   754 251,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   673 224,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   959 565,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   175 906,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   983,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   214 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   90 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   65 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   184 077,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   225 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   511 012,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   656 213,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   112 095,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 957,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   136 705,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   270 502,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   233 580,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 966 027,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   57 685,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   51 117,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   270 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   180 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   62 643,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 035,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10 380,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 957,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   23 117,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   53 587,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   291,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 877,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   12 331,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6 755,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6 816,0000
на срок свыше 3 лет 43807   28 265,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 498,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 505 728,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 394 763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 056,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 221 464,0000  
Резервы на возможные потери 45115   81,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 707 247,0000  
на срок до 30 дней 45203 210 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 372 016,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 934 785,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 591 199,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 640 580,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 343 614,0000  
Резервы на возможные потери 45215   855 237,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 12 506,0000  
Резервы на возможные потери 45315   171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 80 271,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 624 675,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 841 606,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 180 993,0000  
Резервы на возможные потери 45415   356 552,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 118,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 118 986,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 240 464,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 636 586,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 99 452,0000  
Резервы на возможные потери 45515   623 914,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 704 736,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 603 826,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 953 842,0000  
Резервы на возможные потери 45615   30 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 979,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 925,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 401,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 235 175,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 874,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 731 486,0000  
Физическим лицам 45815 2 061 109,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 147,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 135 862,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 84 503,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 59 002,0000  
Физическим лицам 45915 122 180,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 20,0000  
Резервы на возможные потери 45918   229 210,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 189 048,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 372,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   42 523,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42 169,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   52 000,0000
Требования по прочим операциям 47423 64 155,0000  
Резервы на возможные потери 47425   179 076,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   425 946,0000
Требования по получению процентов 47427 341 266,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 792 876,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 522 027,0000  
Резервы на возможные потери 47804   109 537,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 188 410,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 274 188,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   97 002,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 545,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 545,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25 967,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 467,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   55 847,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 609,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   78 922,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 79 597,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   75 677,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 669 335,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   56 608,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 74 034,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 20 124,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 305,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 306 764,0000  
Резервы на возможные потери 60324   340 364,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 400 282,0000  
Резервы на возможные потери 60405   107 849,0000
Амортизация основных средств 60601   3 674 212,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 679,0000  
Нематериальные активы 60901 42 857,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 067,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 716,0000  
Материалы 61008 82,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 72 976,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   486 492,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 679 072,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   22 649,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   22 022 268,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 551,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   41 545 474,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   20 520,0000
Расходы 70606 21 483 632,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 90,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 41 128 700,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 19 306,0000  
Налог на прибыль 70611 225 303,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 774,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 054 421,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 671,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   45 785,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   102 940 330,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 717 091,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 577 195,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 691 970,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   29 947,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 321 238 805,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 317 717,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 366 126,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 412,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 866 920,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 801,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 206 998,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 296,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 115 022 743,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   332 308 583,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 938 659,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 953 929,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 47 786,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 321 681,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 102 864,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 000 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22 071,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 935 839,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   943 146,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   48 123,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 320 380,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   100 430,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 011 843,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   27 229,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 711 570,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 237 470,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 400 000,0000