×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 92 169,0000  
Резервный фонд 10701   165 834,0000
Нераспределенная прибыль 10801   448 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 741 052,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 128 234,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 545,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 862 390,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 101 843,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   802 018,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 421 019,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 266 072,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 232 846,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   486,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   23 145,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   857,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 026,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 096,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 296 958,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 296 958,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 648 198,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 648 198,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 336,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 290 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 185 678,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   298 977,0000
на срок свыше 3 лет 31409   27 403 338,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 44 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 747 443,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 737 213,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 621 579,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 063,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   83,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   472 907,0000
Коммерческие организации 40702   8 733 982,0000
Некоммерческие организации 40703   111 098,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   693 527,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   670 921,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   908 621,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   182 450,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 492,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   204 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   52 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   62 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   215 627,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   214 079,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   468 743,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   638 809,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   98 634,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   76 126,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   134 714,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   372 984,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   188 498,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 910 376,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   53 447,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   57 165,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   270 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   180 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   59 795,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 606,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 959,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   62 196,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   283,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   165,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   12 058,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   8 092,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6 536,0000
на срок свыше 3 лет 43807   33 277,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 009,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 391 816,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 001 765,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 111,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 227 951,0000  
Резервы на возможные потери 45115   83,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 768 435,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 069 954,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 953 657,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 276 371,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 549 804,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 614 386,0000  
Резервы на возможные потери 45215   896 390,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 12 253,0000  
Резервы на возможные потери 45315   166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 74 947,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 933,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 614 377,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 942 722,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 388 763,0000  
Резервы на возможные потери 45415   386 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 260,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 108 484,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 217 001,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 668 454,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 93 975,0000  
Резервы на возможные потери 45515   625 623,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 672 698,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 172 374,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 886 186,0000  
Резервы на возможные потери 45615   34 193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 465,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 040,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 365,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 178 868,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 874,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 702 668,0000  
Физическим лицам 45815 2 035 834,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 101,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 972 516,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 84 157,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 60 112,0000  
Физическим лицам 45915 121 289,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 35,0000  
Резервы на возможные потери 45918   228 360,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 181 951,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 082,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   53 871,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   41 063,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   54 244,0000
Требования по прочим операциям 47423 66 848,0000  
Резервы на возможные потери 47425   211 574,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   293 973,0000
Требования по получению процентов 47427 368 382,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 772 834,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 523 438,0000  
Резервы на возможные потери 47804   107 918,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 409 672,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 272 335,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   92 169,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 545,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 545,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   193,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   417,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39 080,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 665,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   60 185,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 844,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   41 053,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 51 131,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   73 264,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 649 557,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   45 896,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 85 508,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 756,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 294 672,0000  
Резервы на возможные потери 60324   323 456,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 512 507,0000  
Резервы на возможные потери 60405   96 907,0000
Амортизация основных средств 60601   3 681 100,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 622,0000  
Нематериальные активы 60901 42 857,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 710,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 170,0000  
Материалы 61008 81,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 64 597,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   511 323,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 703 464,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   22 308,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   20 012 488,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 551,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   36 443 751,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   17 647,0000
Расходы 70606 19 641 986,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 90,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 36 049 879,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 17 182,0000  
Налог на прибыль 70611 191 614,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 942,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 951 331,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 626,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 74,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   45 787,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   102 382 736,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 665 547,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 462 213,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 527 797,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   29 366,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 321 188 977,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 298 576,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 479 383,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 412,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 867 422,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 694,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 205 857,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 173,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 114 133 871,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   335 636 965,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 045 966,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 600 339,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 106,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 205 919,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 28 575,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 323 800,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 35 439,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 054 240,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 586 689,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 357,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 231 350,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   29 668,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   298 977,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   38 863,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 942 470,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 477 471,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 390 900,0000